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孝义市国库支付中心2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市国库支付中心,负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股(经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股)和支付管理股,共7个股级机构。

  (二)人员构成情况

  孝义市国库支付中心单位行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际47人;长期聘用临时工5人。

  离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  中心依据国家财经法规,做好各单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作;做好与财政局国库股的对账工作;及时了解掌握支付业务中发现的问题,并提出改进意见和建议;加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理,及时掌握资金动向,确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》,妥善保管和准确出具现金支票,做好银行备用金账户的对账工作。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2018年收入决算5196992.55元,上年收入决算4313156.64元,与上年相比增加20.49%,增加的主要原因是人员经费的增加,其中:

  一般公共预算收入5196992.55万元,与上年相比增加20.49%,增加的主要原因是人员经费的增加。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2018年支出决算5138344元,上年支出决算4285672.41元,与上年相比增加19.9%,增加的主要原因是人员经费、公用经费的增加。

  (二)一般公共预算支出5138344万元,与上年相比增加19.9%,增加的主要原因是人员经费、公用经费的增加,其中:

  1、2018年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算4945374.47元,与上年相比增加20.81%,增加的主要原因是人员经费以及公用经费的增加,其中公用支出161297.6元。

  (2)项目支出决算192969.53元,与上年相比增加0.48%,增加的主要原因是印刷费的增加,主要项目是①印刷费②网络维护费③集中支付经费,增加的主要原因是由于支付业务改变,要求以经济科目录入,使用票据大量增加。

  2、按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务4237600.57元,与上年相比增加21.24%,增加的主要原因是人员工资的正常调整以及公用经费的增加;

  (2)社会保障和就业支出667168.43元,与上年相比增加18.16,增加的主要原因是人员工资的调整;

  (3)住房保障支出233575元,与上年相比增加3.41%,增加的主要原因是人员工资的调整。

  3、按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出4550501.87元,与上年相比增加27.6%,增加的主要原因是人员工资的正常调整;

  (2)商品和服务支出352767.13元,与上年相比增加12.98%,增加的主要原因是印刷费、福利费、工会经费的增加;

  (3)对个人和家庭的补助支出233575元,与上年相比减少42.16%,减少的主要原因是今年取暖补贴放到工资福利支出里;

  (4)其他资本性支出1500元,与上年相比减少57.14%,减少的主要原因2017年购买办公椅,共计3500元,2018年购买办公椅,共计1500元。

  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2018年机关运行经费决算情况

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计352767.13元。其中:办公费支出39273.62元、印刷费48290元、差旅费1560元、维修(护)费61762元、培训费450元、福利费42948元、劳务费96660元、工会经费34249.98元、公务用车运行维护费21747.53元、其他商品和服务支出5826元。2018年临时工人员5人,按山西省最低工资标准发放,较2017年增加1人,由于工作需要,故临时工人员增加,工资发放增加;单据印刷费由于支付业务改变,要求以经济科目录入,使得使用票据大量增加;设备及网络维护费由于网络设备已用多年,维修费增大,有些设备还需更换。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值84449元;(3)其他固定资产价值353881元。

  (九)专业性较强的名词进行解释。

  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21747.53元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出28429元,与上年相比减少23.5%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费21747.53元,与上年相比减少23.5%,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费。

  附件:1、孝义市国库支付中心2018年部门决算公开表 

        2、孝义市国库支付中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

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