| 无障碍浏览
孝义市国库支付中心2019年部门决算
【打印】
   

  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市国库支付中心,负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股(经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股)和支付管理股,共7个股级机构。

  (二)人员构成情况

  孝义市国库支付中心单位行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际46人;长期聘用临时工5人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  中心依据国家财经法规,做好各单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作;做好与财政局国库股的对账工作;及时了解掌握支付业务中发现的问题,并提出改进意见和建议;加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理,及时掌握资金动向,确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》,妥善保管和准确出具现金支票,做好银行备用金账户的对账工作。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算4871598元,上年收入决算5196992.55元,与上年相比减少6.26%,减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少,其中:

  一般公共预算收入4871598元,与上年相比减少6.26%,减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减少变化。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减少变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算4787966.52元,上年支出决算5138344元,与上年相比减少6.82%,减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少。

  (二)一般公共预算支出4787966.52元,与上年相比减少6.82%,减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算4603866.5元,与上年相比减少6.91%,减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少,其中公用支出141074.5元。

  (2)项目支出决算184100.02元,与上年相比减少4.6%,减少的主要原因是印刷费、维修(护)费和公务用车运行维护费的减少,主要项目是①印刷费②网络维护费③集中支付经费,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范项目经费管理,从而减少项目经费。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务3822711.77元,与上年相比减少9.79%,减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少;(2)社会保障和就业支出550682.87元,与上年相比减少17.46%,减少的主要原因是养老金单位缴费比例从2018年的20%下降到2019年的16%;(3)住房保障支出236897元,与上年相比增加1.42%,增加的主要原因是人员工资的调整;(4)卫生健康支出177674.88元,上年没有单独列出卫生健康支出,在社会保障和就业支出中包含。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4402479元,与上年相比减少3.25%,减少的主要原因是2019年退休1人,养老金单位缴费比例从2018年的20%下降到2019年的16%;(2)商品和服务支出325174.52元,与上年相比减少7.82%,减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少;(3)资本性支出60313元,与上年相比增加39.21%,增加的主要原因2018年购买办公椅,共计1500元;2019年购买一台台式电脑和七台惠普打印机15473元,购买新风系统44840元,共计60313元。

  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计325174.52元。其中:办公费支出40158元、印刷费30700元、邮电费2000元、差旅费1226元、维修(护)费63553.6元、福利费63230.5元、培训费450元、劳务费99850元、公务用车运行维护费18488.42元、其他商品和服务支出5518元。2019年临时工人员5人,按山西省最低工资标准发放,较2018年无增减变化;单据印刷费由于全市300多家单位的差旅费报销单、单据粘贴单、银行回单等都由我单位提供,使得单据印刷费也是主要开支;设备及网络维护费由于网络设备已用多年,维修费较高,有些设备还需更换。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值84449元;(3)其他固定资产价值383290元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元 。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出18488.42元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出21747.53元,与上年相比减少14.99 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费18488.42元,与上年相比减少14.99 %,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费。

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号