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孝义市国库支付中心2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市国库支付中心,负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股(经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股)和1个支付管理股,共7个股级机构。
  (二)人员构成情况
  孝义市国库支付中心单位行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工5人。
  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  中心依据国家财经法规,做好预算单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作;做好与财政局国库股的对账工作;及时了解掌握支付业务中发现的问题,并提出改进意见和建议;加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理,及时掌握资金动向,确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》,妥善保管和准确出具现金支票,做好银行备用金账户的对账工作。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算468.67万元,与上年相比减少7.28%,减少的主要原因是人员经费的减少。其中:
  一般公共预算收入468.67万元,与上年相比减少7.28%,减少的主要原因是人员经费的减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算468.67万元,与上年相比减少7.28%,减少的主要原因是人员经费的减少。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算445.67万元,与上年相比减少7.62%,减少的主要原因是人员经费的减少。其中公用支出18.91万元,与上年相比减少1.56%,减少的主要原因是2020年预算比2019年预算减少了1人,所以公用比去年有所减少。
  (2)项目支出预算23万元,与上年相比无增减变化。主要项目是:
  ①单据印刷费项目5万元;
  ②设备及网络维护费项目6万元;
  ③集中支付经费项目12万元。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出360.69万元,与上年相比减少9.22%,减少的主要原因是人员经费减少。
  (2)社会保障和就业支出52.4万元,与上年相比减少20.05%,减少的主要原因是2020年预算比2019年预算减少了1人,所以社会保障和就业支出有所减少。
  (3)住房保障支出36.05万元,与上年相比增加48.11%,增加的主要原因是2020年预算中住房公积金单位部分的比例从8%提高到12%,所以住房保障支出有所增加。
  (4)卫生健康支出19.53万元,与上年相比增加7.01%,增加的主要原因是2020年预算将生育保险纳入职工基本医疗保险,比例从2019年的6%提高到了2020年的6.5%。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出424.86万元,与上年相比减少8.29%,减少的主要原因是2020年预算比2019年预算减少了1人,2020年有补发2013年7月至2014年12月绩效工资,2020年没有。
  (2)商品和服务支出18.91万元,与上年相比减少1.56%,减少的主要原因是2020年预算比2019年预算减少了1人,所以公用经费也减少了。
  (3)对个人和家庭的补助支出1.9万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2020年将退休人员取暖费列入单位预算,2019年没有列入。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计41.91万元,与上年相比减少0.71%,减少的主要原因是2020年预算比2019年预算减少了1人,公用经费减少。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元,与上年相比无增减变化。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值84449元;(3)其他固定资产价值383290元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.7万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排2.7万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.7万元,与上年相比无增减变化。

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