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孝义市国库支付中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市国库支付中心,负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股(经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股)和支付管理股,共7个股级机构。

  (二)人员构成情况

  孝义市国库支付中心单位行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际45人;长期聘用临时工4人。

  离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  中心依据国家财经法规,做好各单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作;做好与财政局国库股的对账工作;及时了解掌握支付业务中发现的问题,并提出改进意见和建议;加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理,及时掌握资金动向,确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》,妥善保管和准确出具现金支票,做好银行备用金账户的对账工作。

       (四)本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算4313156.64元,上年收入决算3955071.6元,与上年相比增加9.05 %,增加的主要原因是人员工资的正常调整。

  其中:财政拨款4313156.64元,与上年相比增加9.05%,增加的主要原因是人员工资的正常调整。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算4285672.41元,上年支出决算3952361.88元,与上年相比增加8.43 %,增加的主要原因是人员工资的正常调整以及公用经费的增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算4093616.41元,与上年相比增加8.42%,增加的主要原因是人员工资的正常调整以及公用经费的增加,其中公用支出123677.77元。(2)项目支出决算192056元,与上年相比增加8.8%,增加的主要原因是印刷费、维修(护)费的增加,主要项目是①印刷费②网络维护费,增加的主要原因一是由于支付业务改变,要求以经济科目录入,使用票据大量增加,二是由于网络设备已用做多年,维修费增大。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务3495177.41元,与上年相比增加7.72%,增加的主要原因是人员工资的正常调整以及公用经费的增加;(2)社会保障和就业支出564624元,与上年相比增加10.41%,增加的主要原因是人员工资的调整;(3)住房保障支出225871元,与上年相比增加15.12%,增加的主要原因是人员工资的调整。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3566087.64元,与上年相比增加5.74%,增加的主要原因是人员工资的正常调整;(2)商品和服务支出312233.77元,与上年相比增加23.8%,增加的主要原因是办公费、印刷费以及维修(护)费的增加;(3)对个人和家庭的补助支出403851元,与上年相比增加27.24%,增加的主要原因是人员工资的正常调整以及采暖补贴的提高;(4)其他资本性支出3500元,与上年相比减少65.52%,减少的主要原因是2016年购买了1台装订机和2台打印机,共计10150元,2017年购买办公椅,共计3500元。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计312233.77元。其中:办公费支出46511.75元、印刷费37430元、邮电费2000元、差旅费560元、维修(护)费65631元、培训费450 元、福利费8300元、劳务费91708元、工会经费5629.02元、公务用车运行维护费28429元、其他交通费800元、其他商品和服务支出24785元。2016年临时工人员4人,按山西省最低工资标准发放,2017年公益性岗位人员到期(4人),由于工作需要,故临时工人员增加,工资发放增加;单据印刷费由于支付业务改变,要求以经济科目录入,使得使用票据大量增加;设备及网络维护费由于网络设备已用多年,维修费增大,有些设备还需更换。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

    本单位无专业性较强的名词解释。

    (八)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆一辆,固定资产价值84449元;(3)其他固定资产价值352381元。

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出28429元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出31466元,与上年相比减少9.65%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为1辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费28429元,与上年相比减少9.65 %,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费。

附件:1、孝义市国库支付中心2017年部门决算公开表

          2、孝义市国库支付中心2017年三公经费表

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