一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市张家庄水库管理处，为准公益性事业单位，是承担防洪、排涝等公益性任务的事业单位。
主要职责：
贯彻落实有关水库管理的法律、法规和方针、政策;
制定水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;
承担张家庄水库(含库区)工程(以防洪为主，同时提供灌溉等)日常维护、运行管理和运行安全检测工作;
承担库区水土保持和绿化规划及本流域内水文工作;
承担水库水资源保护、开发和合理利用工作，提高水库综合经济效益，为指定区域及大型项目提供生产、生活水资源服务;
承担区域环境监测工作;
承担库区和流域生态旅游开发的规划和管理并指导实施;
承担水库水产品的开发、生产及名特优质新品种、新技术的试验推广工作;
完成水利局交办的其他任务。
(二)人员构成情况
孝义市张家庄水库管理处事业编制25人;工勤编制0名;实际28人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
2017年，在市委、市政府的正确领导和上级行政主管部门的大力指导下，管理处深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神为指针，将学习党的十九大精神作为党的理论武装工作的重点任务，以“两学一做”学习教育常态化制度化和“三基建设”为契机，深入推进“维护核心、见诸行动”主题教育，以“五重”为抓手，加强规范管理，强化项目建设进程，突出重点工作，按照既定目标，攻坚克难，各项工作稳步推进。
统筹协调，稳步推进安全度汛。进一步强化汛期保障能力。一是以《水工程管理条例》《防洪法》等为主要内容，增强了全体职工防大汛、抗大涝的信心和决心;并出台了《张家庄水库汛期控制运用计划》《孝河国家湿地公园1#2#橡胶坝汛期控制运用计划》，制定了《张家庄水库防洪抢险应急预案》;二是调整充实张家庄水库联防指挥部成员单位，明确各部门职责;三是以2016年张家庄水库防汛抢险应急救援模拟演练为契机，出台了《2017年孝义市张家庄水库防汛抢险联防指挥部成员单位及职责分工》，进一步明确了部门职责，增强安全意识、规范安全行为、弘扬安全文化，健全事故应急救援机制，提升事故预警响应能力、应急处置能力和应急协同能力;四是储备了日常水库防汛抢险物料：五是强化24小时值班制，出台了最严最实的防汛“十三条”纪律，建立了科级领导干部带班的工作制度，压实值班工作责任，落实了水库防汛工作责任制;认真做好排查记录和水雨情测报，准确掌握水文动态。
规范管理，全力推进项目建设。张家庄水库管理处组织完成了孝河灌区总干渠、北一支渠渠道清淤工程，完成了总干渠清淤段迎宾路至总干渠分水闸的清淤工作和北一支渠段渠首至苏家营的清淤工作，同时，对中阳楼街道城东村、楼东村等村庄2000亩土地进行了春浇工作，进一步加强了灌溉用水的管理，提高了灌溉用水的效益和供水的可靠性，充分发挥了孝河灌区水工程的效益。
二、收入决算说明
2017年收入决算3380377元，上年收入决算2599688.16元，与上年相比增加30.03%，增加的主要原因是新增供电线路改造等项目资金拨款所致。
其中：财政拨款3380377元，与上年相比增加30.03%，增加的主要原因为新增供电线路改造等项目资金拨款所致。
三、支出决算说明
(一)2017年支出决算3125144.11元，上年支出决算3569446.11元，与上年相比减少12.45 %，减少的主要原因是单位加强资金使用管理，严控各项不必要开支所致。
1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算2338649.1元，与上年相比增加0.6%，增加的主要原因是工资调资，人员支出增加，其中公用支出76037.1元。(2)项目支出决算786495.01元，与上年相比减少36.81 %，减少的主要原因是本年度项目任务减少，项目资金使用相应减少。主要项目是①水库维修与养护②采购张家庄水库监控系统③第一书记工作经费④张家庄水库供电线路改造，减少的主要原因是加强项目资金管理，严控各项不必要开支。
按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出316320元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年新增机关事业养老保险缴费支出功能科目，单位缴纳养老金在本功能科目中体现;(2) 农林水支出2682284.11元，与上年相比减少24.85%，减少的主要原因是本年度缴纳的养老金、住房公积金不在此功能科目反应;(3) 住房保障支出126540元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年新增住房公积金支出功能科目，单位缴存的住房公积金在本功能科目中体现。
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出2018856元,与上年相比增加5.25%，增加的主要原因是工资调资;(2)商品和服务支出412232.11元，与上年相比减少60.42%，减少的主要原因是加强支出管理，严格控制资金使用,压缩不必要的开支;(3)对个人和家庭的补助243756元，与上年相比增加22.3%，增加的主要原因是公积金和采暖补贴增加;(4)其他资本性支出450300元，与上年相比增加9.65%，增加的主要原因是政府采购专用设备金额略有增加。
(二)2017年涉及政府采购项目1个，决算资金147700元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计76037.1元。其中：办公费支出55275.1 元、邮电费4960元、差旅费 1110元、公务用车运行维护费12000元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2017年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元，
(六)2017 年专项转移支付情况
2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
(八)本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值27867833.14元。
(九)专业性较强的名词进行解释
四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比无增减变化，其中：
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。原因为加强支出管理，严格控制公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有数量为0辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出12000元，上年决算支出12000元，与上年相比无增减变化,主要原因我单位严格执行无车正科级单位每年12000元的年初预算指标，加强支出管理，控制三公经费支出，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费12000元，与上年相比无增减变化，原因为我单位加强支出管理，控制公务用车运行维护费用支出。
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