一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市国库支付中心，负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股（经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股）和支付管理股，共7个股级机构。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市国库支付中心单位行政编制0人;事业编制50人；工勤编制0名；实际46人；长期聘用临时工5人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　中心依据国家财经法规，做好各单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作；做好与财政局国库股的对账工作；及时了解掌握支付业务中发现的问题，并提出改进意见和建议；加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理，及时掌握资金动向，确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》，妥善保管和准确出具现金支票，做好银行备用金账户的对账工作。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算4871598元，上年收入决算5196992.55元，与上年相比减少6.26%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少，其中：

　　一般公共预算收入4871598元，与上年相比减少6.26%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减少变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减少变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算4787966.52元，上年支出决算5138344元，与上年相比减少6.82%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少。

　　（二）一般公共预算支出4787966.52元，与上年相比减少6.82%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算4603866.5元，与上年相比减少6.91%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少，其中公用支出141074.5元。

　　（2）项目支出决算184100.02元，与上年相比减少4.6%，减少的主要原因是印刷费、维修（护）费和公务用车运行维护费的减少，主要项目是①印刷费②网络维护费③集中支付经费，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范项目经费管理，从而减少项目经费。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务3822711.77元，与上年相比减少9.79%，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少；（2）社会保障和就业支出550682.87元，与上年相比减少17.46%，减少的主要原因是养老金单位缴费比例从2018年的20%下降到2019年的16%；（3）住房保障支出236897元，与上年相比增加1.42%，增加的主要原因是人员工资的调整；（4）卫生健康支出177674.88元，上年没有单独列出卫生健康支出，在社会保障和就业支出中包含。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4402479元，与上年相比减少3.25%，减少的主要原因是2019年退休1人，养老金单位缴费比例从2018年的20%下降到2019年的16%；（2）商品和服务支出325174.52元，与上年相比减少7.82%，减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少；（3）资本性支出60313元，与上年相比增加39.21%，增加的主要原因2018年购买办公椅，共计1500元；2019年购买一台台式电脑和七台惠普打印机15473元，购买新风系统44840元，共计60313元。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计325174.52元。其中：办公费支出40158元、印刷费30700元、邮电费2000元、差旅费1226元、维修（护）费63553.6元、福利费63230.5元、培训费450元、劳务费99850元、公务用车运行维护费18488.42元、其他商品和服务支出5518元。2019年临时工人员5人，按山西省最低工资标准发放，较2018年无增减变化；单据印刷费由于全市300多家单位的差旅费报销单、单据粘贴单、银行回单等都由我单位提供，使得单据印刷费也是主要开支；设备及网络维护费由于网络设备已用多年，维修费较高，有些设备还需更换。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值383290元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0元 。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出18488.42元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出21747.53元，与上年相比减少14.99 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相无增减变化,其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费18488.42元，与上年相比减少14.99 %,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费。