（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市商业总公司组建于2002年3月，属市政府直管单位，执行事业会计制度。内设机构4个，包括办公室、计统财务科、企业管理科和人教法规科。下属16个独立企业，即食品公司、百货公司、新城零售公司等。主要职能职责是：对所属16户企业定期实施监督检查；及时掌握企业动态，积极协助领导解决好职工反映的信访问题，最大限度地把矛盾解决在企业和系统内部，确保稳定；加强财务监督，督促企业全面实行会审、联签、民评等六项制度，确保企业依法依规运行；加强企业安全监管工作，重点做好企业防火、防汛、防盗监管工作；加强企业党建和反腐倡廉工作，确保党的各项方针、政策得到贯彻执行；充分利用现有资源优势，切实推进企业转型发展；有序推进企业改制工作；加强企业领导班子建设等。　　

　　（二）人员构成情况

　　孝义市商业总公司行政编制0人;事业编制4人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　深化下属企业分类改革。目标任务：继续加强下属企业工作。一是继续做好政策、文件的上传下达工作。二是加强各下属企业的安全监管工作，充分落实安全生产监管责任和企业安全生产主体责任，加大日常安全监督检查力度，确保企业安全无事故。三是加强沟通交流，做好矛盾纠纷排查化解工作，稳定信访工作。充分发挥好企业与职工的桥梁纽带作用。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算580769.44元，上年收入决算584367.82元，与上年相比减少62%，减少的主要原因是本年退休1人，财政收回以前年度结转结余资金。其中：

　　一般公共预算收入580769.44元，与上年相比减少62%，减少的主要原因是本年退休1人，财政收回以前年度结转结余资金。        

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比增加（减少) 0 %，增加（减少）的主要原因是无变化，与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比增加（减少) 0 %，增加（减少）的主要原因是无变化，与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算582625.18元，上年支出决算550476.82元，与上年相比增加5.84%，增加的主要原因是无偿调拨入1辆车，公务用车运行费增加。

　　（二）一般公共预算支出582625.18元，与上年相比增加5.84%，增加的主要原因是无偿调拨入1辆车，公务用车运行费增加，其中：      

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算579025.18元，与上年相比增加5.88%，增加的主要原因是无偿调拨入1辆车，公务用车运行费增加，其中公用支出27442.50元。

　　（2）项目支出决算3600元，与上年相比增减0%，增（减）的主要原因是无变化，与上年相比保持一致。主要项目是元旦春节企业退休干部慰问金，增（减）的主要原因是无变化，与上年相比保持一致。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务582625.18元，与上年相比增加5.84%，增加的主要原因是无偿调拨入1辆车，公务用车运行费增加。1）社会保障和就业支出155209.21元，与上年相比增加163.48%，增加的主要原因是2020年增加了退休人员职业年金支出和取暖费。（2）卫生健康支出20252.47元，与上年相比增加0.68%，增加的主要原因是工资基数一年一度正常提高。（3）商业服务业等支出369761.50元，与上年相比减少16.72%，减少的主要原因是本年退休1人，人员经费减少；（4）住房保障支出37402元，与上年相比增加37.57%，增加的主要原因是2020年住房公积金单位缴费率由8%提高到12%。

　　按支出经济分类划分：（1）工资福利支出452562.68元，与上年相比减少14.10%，减少的主要原因是本年退休1人，人员经费减少；（2）商品和服务支出27442.50元，与上年相比增加37.20%，增加的主要原因是无偿调拨入1辆车，公务用车运行费增加；（3）对个人和家庭的补助3600元，与上年相比增(减)0%,增（减）的主要原因是无变化，与上年相比保持一致。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况 

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计27442.50元。其中：办公费支出5987元、印刷费480元、差旅费2824元、福利费3000元、日常维修费6850元、公务用车运行费8301.50元。

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

　　单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋96平米，固定资产价值11810.76元；（2）车辆1辆，固定资产价值77936元；（3）其他固定资产价值21967元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金0元。

　　（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

　　1、常规专业名词解释

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

　　⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

　　⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

　　2、专业性较强名词解释

　　单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8301.50元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比增加100%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0%,无增减变化，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0%,无增减变化，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为1辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出8301.50元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）100%,主要原因是无偿调拨1辆车。公务用车运行维护费8301.50元，与上年相比增加100%,主要原因是无偿调拨1辆车。

　　附件：孝义市商业总公司2020年部门决算公开表

　      　孝义市商业总公司2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表