一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

山西省孝义市国库支付中心，负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股（经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股）和支付管理股，共7个股级机构。

（二）人员构成情况

孝义市国库支付中心单位行政编制0人；事业编制45人；工勤编制0名；实际46人；长期聘用临时工5人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（三）本决算年度的主要工作任务

中心依据国家财经法规，做好各单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作；做好与财政局国库股的对账工作；及时了解掌握支付业务中发现的问题，并提出改进意见和建议；加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理，及时掌握资金动向，确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》，妥善保管和准确出具现金支票，做好银行备用金账户的对账工作。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算4613920.31元，上年收入决算4577168.84元，与上年相比增加0.80％，增加的主要原因是退休人员职业年金缴费，其中：

一般公共预算收入4613920.31元，与上年相比增加0.80％，增加的主要原因是退休人员职业年金缴。　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减少变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减少变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算4616648.81元，上年支出决算4722260.53元，与上年相比减少2.24％，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少。

（二）一般公共预算支出4616648.81元，与上年相比减少2.24％，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少，其中：

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算4471158.24元，与上年相比减少1.20％，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少，其中公用支出92044.10元。

（2）项目支出决算145490.5元，与上年相比减少26　％，减少的主要原因是印刷费用等项目减少，主要项目是①印刷费用，②维修维护费，减少的主要原因是支付业务减少。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务3512503.12元，与上年相比减少2.83％，减少的主要原因是人员经费和公用经费的减少；（2）社会保障和就业支出540122.43元，与上年相比减少2.10％，减少的主要原因是退休人员职业年金减少；（3）住房保障支出365850元，与上年相比增加1.46％，增加的主要原因是人员工资标准增加；（4）卫生健康支出198173.26元，与上年相比增加1.47％，增加的主要原因是人员工资的调整。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4359914.14元，与上年相比增加0.70　％，增加的主要原因是人员工资调整；（2）商品和服务支出92044.10元，与上年相比减少44.41％，减少的主要原因是网络维修维护费；（3）资本性支出0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年度未购置固定资产。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金145490.57元，主要用于网络维修维护费和劳务费的支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施方案的通知》和《孝义市预算绩效评价实施办法》的文件要求，对2021年度一般公共预算开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整规范，预算执行及时有效。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对本项目评价指标评分。自评得分为96分，全年预算145490.57元，执行数为145490.57元，执行率为100％。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

基本达成预期指标并具有一定的效果。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11989元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出13986.5元，与上年相比减少16.66％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出11989元，上年决算支出13986.5元，与上年相比减少16.66　％，减少的主要原因是机构改革单位合并后车辆并入合并单位，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11989元，与上年相比减少16.66％，，减少的主要原因是机构改革单位合并后车辆并入合并单位。

附件：山西省孝义市国库支付中心2021年部门决算公开表．XLS

      山西省孝义市国库支付中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx