一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市商业总公司组建于2002年3月，属市政府直管单位，执行事业会计制度。内设机构1个，办公室。下属15个独立企业，即食品公司、百货公司、新城零售公司等。主要职能职责是：对所属15户企业定期实施安全监督检查；加强企业安全监管工作，重点做好企业防火、防汛、防盗监管工作；及时掌握企业动态，积极协助领导解决好职工反映的信访问题，最大限度地把矛盾解决在企业和系统内部，确保稳定；加强企业党建和反腐倡廉工作，确保党的各项方针、政策得到贯彻执行；充分利用现有资源优势，切实推进企业转型发展；有序推进企业改制工作；加强企业领导班子建设等。
（二）人员构成情况
孝义市商业总公司行政编制0人；事业编制4人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
（三）本决算年度的主要工作任务
深化下属企业分类改革。目标任务：继续加强下属企业工作。一是继续做好政策、文件的上传下达工作。二是加强各下属企业的安全监管工作，充分落实安全生产监管责任和企业安全生产主体责任，加大日常安全监督检查力度，确保企业安全无事故。三是加强沟通交流，做好矛盾纠纷排查化解工作，稳定信访工作。充分发挥好企业与职工的桥梁纽带作用。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算587604.13元，上年收入决算580769.44元，与上年相比增加1.18％，增加的主要原因是增加了退休职工职业年金缴费支出85531.85元。其中：
一般公共预算收入587604.13元，与上年相比增加1.18％，增加的主要原因是增加了退休职工职业年金缴费支出85531.85元。
政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算599508.93元，上年支出决算582625.18元，与上年相比增加2.90％，增加的主要原因是增加了退休职工职业年金缴费支出85531.85元。
（二）一般公共预算支出599508.93元，与上年相比增加2.90％，增加的主要原因是增加了退休职工职业年金缴费支出85531.85元。其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算599508.93元，与上年相比增加3.54％，增加的主要原因是增加了退休职工职业年金缴费支出85531.85元。其中公用支出23170.80元，与上年相比减少15.57％，减少的主要原因是退休1人，日常公用经费支出减少。
（2）项目支出决算0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2020年度元旦春节企业退休干部慰问金3600元列入了项目支出，而2021年度元旦春节企业退休干部慰问金3600元则列入了基本支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出599508.93元，与上年相比增加2.90％，增加的主要原因是增加了退休职工职业年金缴费支出85531.85元。（2）社会保障和就业支出234376.05元，与上年相比增加51.01％，增加的主要原因是2021年增加了退休职工职业年金缴费支出85531.85元。（3）卫生健康支出17557.08元，与上年相比减少13.31％，减少的主要原因是2021年退休1人，人员经费基数减少。（4）商业服务业等支出315175.80元，与上年相比减少14.76％，减少的主要原因是本年退休1人，人员经费减少；（5）住房保障支出32400元，与上年相比减少13.37％，减少的主要原因是退休1人，人员经费基数减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出467710.13元，与上年相比增加3.35％，增加的主要原因是增加了退休职工职业年金缴费支出85531.85元；（2）商品和服务支出23170.80元，与上年相比减少15.57％，减少的主要原因是退休1人，日常公用经费支出减少。（3）对个人和家庭的补助108628.00元，与上年相比增加29.17％，增加的主要原因是2021年新增遗属补助支出18528元和退休职工取暖费支出87100元。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费为0元。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋96平米，固定资产价值11810.76元；（2）车辆1辆，固定资产价值77936元；（3）其他固定资产价值21967元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金0元。
（十）名词解释。
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出7690.00元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出8301.50元，与上年相比减少7.37％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0％，无增减变化，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0％，无增减变化，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出7690.00元，上年决算支出8301.50元，与上年相比减少7.37％，主要原因是开源节流。公务用车运行维护费7690.00元，与上年相比减少7.37％，主要原因是开源节流。
