一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市政府工程建设事务管理局是2007年12月经吕梁市编委批准组建的正科级全额事业单位。其主要职能是积极推行政府投资工程集中代建制度，全面负责政府投资工程项目(除交通、水利外)的建设管理和组织实施工作，代表市政府行使业主职能。

机构设置：共4个内设机构，办公室、计划财务股、前期工作股、工程管理股。

（二）人员构成情况

孝义市政府工程建设事务管理局行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际61人；长期聘用临时工18人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本决算年度的主要工作任务

负责单位本年度的人员经费，基本日常开支。

2021年我局把重点项目建设作为首要任务，加强组织领导，突出工作重点，落实工作责任，狠抓管理细节，严格按照项目建设要求，认真组织实施，确保各项重点项目如期完成。

完成重点项目建设：建设街西延道排工程、马烽路道排工程、崇贤街道排工程、崇文南巷道排、西辛壁供水管网改迁工程、十三中西侧路网及道排工程。盯紧未完工程项目的建设节点，盯牢实施单位，加强调度和督办，全力推进工程进度。

全面完善建设管理。抓好基本建设程序、建设工程质量监督、施工安全管理、竣工验收备案等工作，坚决杜绝重大工程质量和安全生产事故发生。完善农民工工资支付长效机制，做好农民工工资清欠工作，切实保障农民工工资支付。继续当好城市建设者角色，圆满完成市委、市政府交办的工作任务。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算39703530.36元，上年收入决算94913304.99元，与上年相比减58.17%，减的主要原因是工程款减少，其中：

一般公共预算收入14584349.44元，与上年相比减少75.47%，减少的主要原因是小城镇基础设施建设减少。                               

政府性基金预算收入17016500元, 与上年相比减少47.84%，减少的主要原因是工程款减少。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比增加0%，无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算39703530.36元，上年支出决算86676723元，与上年相比减54.19%，减的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变化。

（二）一般公共预算支出18687030.36元，与上年相比减少67.92%，减少的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有变化，其中：      

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算7022806.56元，与上年相比减3.57%，减的主要原因是本年无办公设备购置，其中公用支出858192.02元。

（2）项目支出决算11664223.8元，与上年相比减85.31%，增减的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有变动，主要项目是①建设街西延道排工程②西辛壁供水管网改迁工程③十三中西侧路网及道排工程，减的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有变动。

2、按支出功能科目划分：(1)一般公共服务0元，与上年相比增0%，增的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额；(2)外交0元，与上年相比增0%，增的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(3)国防0元，与上年相比增0%，增的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(4)公共安全支出0元，与上年相比减100%，减的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(5)教育支出502872元，与上年相比减少96.72%，减少的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有变动;(6)科学技术支出0元, 与上年相比增加0%，增加的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(7)文化旅游体育与传媒支出0元, 与上年相比增加0%，增加的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(8)社会保障和就业支出705616.31元,与上年相比增加10.57%，增加的主要原因是职工养老保险在该功能科目分类下核算导致比上年增加; (9)卫生健康支254200元, 与上年相比减少3.81%，减少的主要原因是职工医保费用总额减少;(10)节能环保支出0元, 与上年相比增加0%，增加的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(11)城乡社区支出33774490.05元, 与上年相比减少30.96%，减少的主要原因是公用经费支出和工程项目个数，工程款支出金额的有变动;(12)住房保障支出466352元, 与上年相比减少3.12%，减少的主要原因是住房公积金在该功能科目分类下核算导致比上年减少;(13)抗疫特别国债安排的支出4000000元，与上年相比减少80.95%，减少的主要原因是在该科目下核算项目减少。

3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出6160134.54元，与上年相比增减0.91%，增的主要原因是人员调资;(2)对个人和家庭的补助4480元，与上年相比增减100%，增的主要原因是新增该分类下支出;(3)商品和服务支出858192.02元，与上年相比减26.17%，减的主要原因是单位人员减少费用减少;(4)债务利息及费用支出68872元，与上年相比减83.54%，减的主要原因是归还本金减少利息减少;(5)资本性支出（基本建设）11595351.8元，与上年相比减77.06%，减的主要原因是基础设施建设变少。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计858192.02元。其中：办公费支出110035.02元、印刷费12997元、邮电费26000元、差旅费5000元、水费3500元、电费25000元、福利费63742元、取暖费41458元、咨询费80000元、手续费50000元、租赁费26500元、其他商品服务支出19960元、公务用车运行维护费155500元（因单位工程多、路途远）。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）202  年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值1114243.6元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金32680723.8元，主要用于建设街西延道排工程、马烽路道排工程、崇贤街道排工程、崇文南巷道排、西辛壁供水管网改迁工程、十三中西侧路网及道排工程等工程的支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，选取建设街西延道排护进行了项目绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

通过该项目资金到位情况和项目完成情况量化到对产出指标，效益指标、满意度指标进行自评，结果为94分

3、部门评价项目绩效评价结果。 

资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。 

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、202  年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出155500元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出156000元，与上年相比减0.32%，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出155500元，上年决算支出156000元，与上年相比减0.32%,并详细说明增减变化原因，其中：公务用车购置0元，与上年相比增0%,与上年相比无变化。公务用车运行维护费155500元，与上年相比减0.32 %,原因是我单位严格贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求，加强公务用车管理，节约支出所致。

附件：孝义市政府工程建设事务管理局2021年度部门决算公开表.xls

      孝义市政府工程建设事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx