一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市国库支付中心，负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股（经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股）和1个支付管理股，共7个股级机构。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市国库支付中心单位行政编制0人;事业编制50人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工5人。 

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　中心依据国家财经法规，做好预算单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作；做好与财政局国库股的对账工作；及时了解掌握支付业务中发现的问题，并提出改进意见和建议；加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理，及时掌握资金动向，确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》，妥善保管和准确出具现金支票，做好银行备用金账户的对账工作。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算505.45万元，与上年相比增加11.33%，增加的主要原因是人员经费和公用经费的增加。其中： 

　　一般公共预算收入505.45万元，与上年相比增加11.33%，增加的主要原因是人员经费和公用经费的增加。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算505.45万元，与上年相比增加11.33%，增加的主要原因是人员经费和公用经费的增加。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算482.45万元，与上年相比增加11.93%，增加的主要原因是人员经费的增加和公用经费的增加。其中公用支出19.21万元，与上年相比增加5%，增加的主要原因是年初预算的一般公务业务费由2018年的2000元/人/年增加到2019年的2500元/人/年，2019年预算比2018年预算增加了2人，所以公用比去年有所增加。 

　　（2）项目支出预算23万元，与上年相比无增减变化。主要项目是： 

　　①单据印刷费项目5万元； 

　　②设备及网络维护费项目6万元； 

　　③集中支付经费项目12万元。 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务支出397.32万元，与上年相比增加5.64%，增加的主要原因是人员经费的增加和公用经费的增加。 

　　（2）社会保障和就业支出65.54万元，与上年相比增加17.58%，增加的主要原因是2019年预算比2018年预算增加了2人，再加上工资的增长，所以社会保障和就业支出有所增加。 

　　（3）住房保障支出24.34万元，与上年相比增加9.79%，增加的主要原因是2019年预算比2018年预算增加了2人，再加上工资的增长，所以住房保障支出有所增加。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出463.24万元，与上年相比增加12.24%，增加的主要原因是工资的增长以及人员的增加。 

　　（2）商品和服务支出19.21万元，与上年相比增加4.97%，增加的主要原因是办公费、维修（护）费、福利费的增加。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计42.21万元，与上年相比增加2.2%，增加的主要原因是办公费、维修（护）费、福利费的增加。 

　　（七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值8.44万元；（3）其他固定资产价值35.39万元。 

　　 四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.7万元，与上年相比减少4.93%，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排2.7万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.7万元，与上年相比减少4.93%，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费。 

　　附件：孝义市国库支付中心2019年部门预算公开表