一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市国库支付中心，负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股（经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股）和1个支付管理股，共7个股级机构。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市国库支付中心单位行政编制0人;事业编制50人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工5人。 

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　中心依据国家财经法规，做好预算单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作；做好与财政局国库股的对账工作；及时了解掌握支付业务中发现的问题，并提出改进意见和建议；加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理，及时掌握资金动向，确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》，妥善保管和准确出具现金支票，做好银行备用金账户的对账工作。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2021年收入预算481.84万元，与上年相比增加2.81%，增加的主要原因是人员经费的增加。其中： 

　　一般公共预算收入481.84万元，与上年相比增加2.81%，增加的主要原因是人员经费的增加。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。 

　　三、支出预算说明 

　　2021年支出预算481.84万元，与上年相比增加2.81%，增加的主要原因是人员经费的增加。 

　　（一）2021年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算458.84万元，与上年相比增加2.96%，增加的主要原因是人员经费的增加。其中公用支出19.08万元，与上年相比增加0.9%，增加的主要原因是每年工资的调整，福利费小幅增加。 

　　（2）项目支出预算23万元，与上年相比无增减变化。主要项目是： 

　　①单据印刷费项目5万元； 

　　②设备及网络维护费项目6万元； 

　　③集中支付经费项目12万元。 

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务支出371.67万元，与上年相比增加3.04%，增加的主要原因是人员经费增加。 

　　（2）社会保障和就业支出53.42万元，与上年相比增加1.95%，增加的主要原因是人员经费的增加。 

　　（3）住房保障支出36.81万元，与上年相比增加2.11%，增加的主要原因是人员经费的增加。 

　　（4）卫生健康支出19.94万元，与上年相比增加2.1%，增加的主要原因是人员经费的增加。 

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出437.84万元，与上年相比增加3.06%，增加的主要原因是调资导致的人员经费的增加。 

　　（2）商品和服务支出19.08万元，与上年相比增加0.9%，增加的主要原因是人员经费的增加导致福利费的小幅增加。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出1.92万元，与上年相比增加1.05%，增加的主要原因是退休人员的大病医保和意外医保算入退休费。 

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2021年机关运行经费预算情况  

　　 2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计42.08万元，与上年相比增加0.41%，增加的主要原因是人员调资，福利费小幅增长。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金23万元，与上年相比增加100%。 主要是：

　　①单据印刷费项目5万元；

　　②设备及网络维护费项目6万元；

　　③集中支付经费项目12万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况 

　　 2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值8.44元；（3）其他固定资产价值48.82元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.7万元，与上年相比无增减变化。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　   （三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排2.7万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.7万元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：孝义市国库支付中心2021年部门预算公开表