一、部门情况　

（一）部门机构设置、职责　

孝义市财政局市孝义市人民政府的组成行政部门，主要承担全市财政收支管理工作，负责市属单位预算，决算编报组织事项，执行预算法职能等工作。内设办公室，预算股，国库股，　

社保股，行政政法股，农业股，教科文股，经建股，企业股，综合股，绩效股，采管办，会计股。下设孝义市投资评审中心，　

孝义市投资管理中心事业单位。　

（二）人员构成情况　

孝义市财政局行政编制23人；事业编制25人；工勤编制2名；实际54人；长期聘用临时工10人。　

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。　

（三）本预算年度的主要工作任务　

编制汇总上报孝义市政府预算、决算、政府财务报告，负责全市行政（事业）单位收入、支出管理和资产管理、负责会计人员继续教育和培训工作等　

（四）单位预算说明　

本单位为一级预算单位，本单位预算包含本单位预算和所属事业单位预算。　

二、收入预算说明　

（一）收入预算　

2021年收入预算1020.10万元，与上年相比增加28.82％，增加的主要原因是退休人员年金作实部分、预算一体化系统推广实施工作经费、财政授权支付一体化平台运营维护费、政府采购电子卖场运营服务费、预算绩效管理绩效评价工作、PPP项目绩效服务费。　

一般公共预算收入1020.10万元，与上年相比增加28.82％，增加的主要原因是退休人员年金作实部分、预算一体化系统推广实施工作经费、财政授权支付一体化平台运营维护费、政府采购电子卖场运营服务费、预算绩效管理绩效评价工作、PPP项目绩效服务费。　

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。　

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。　

（二）非税收入　

2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。　

三、支出预算说明　

2021年支出预算1020.10万元，与上年相比增加28.82％，增加的主要原因是退休人员年金作实部分、预算一体化系统推广实施工作经费、财政授权支付一体化平台运营维护费、政府采购电子卖场运营服务费、预算绩效管理绩效评价工作、PPP项目绩效服务费。　

（一）2021年支出预算按用途划分：　

（1）基本支出预算632.70万元，与上年相比增加0.83％，增加的主要原因是退休人员年金作实部分、养老保险金、住房公积金缴费基数调整。其中公用支出56.53万元，与上年相比增加21.63％，增加的主要原因是临县第一书记补贴经费、干部驻村工作队经费。　

（2）项目支出预算387.40万元，与上年相比增加135.70％，增加的主要原因是预算一体化系统推广实施工作经费、财政授权支付一体化平台运营维护费、政府采购电子卖场运营服务费、预算绩效管理绩效评价工作、PPP项目绩效服务费。主要项目是：　

①　预算，决算编审业务经费10.00万元　

②　征收业务费经费8.00万元　

③　投资评审业务费项目6.00万元　

④　财税领导组工作经费项目10.00万元　

⑤　单据、文件、资料印刷费项目5.00万元　

⑥　采管办协议供货招标专家评审费2.00万元　

⑦　办公设备维修费5.00万元　

⑧　政府采购电子卖场运营服务费14.00万元　

⑨　2020－2021干部基本能力培训班经费（专项）2.00万元　

⑩　2020年再融资债券中介服务费50.00万元　

⑪　明御APT预警平台网络流量综合探针14.83万元　

⑫　全市财政干部职工培训经费20.00万元　　

⑬　预算一体化系统推广实施工作经费50.00万元　

⑭　2021年农村会计人员培训经费（省级）21.96万元　

⑮　2020年农村会计人员培训经费（县级配）5.49万元　　

⑯　财政授权支付一体化平台运营维护费112.8．00万元　

⑰　投资评审软件服务费4.98万元　

⑱　财政票据电子化平台运营服务费4.04万元　

⑲　办公设备购置经费2.00万元　

⑳　预算绩效管理绩效评价工作29.00万元　

21　PPP项目绩效服务费10.00万元　

22　办公设备购置费2万元　

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：　

（1）一般公共服务支出821.61万元，与上年相比增加36.56％，增加的主要原因是预算一体化系统推广实施工作经费、财政授权支付一体化平台运营维护费、政府采购电子卖场运营服务费、预算绩效管理绩效评价工作、PPP项目绩效服务费。　

（2）教育支出27.45万元，与上年相比减少26.70％。　

（3）社会保障和就业支出96.66万元，与上年相比增加27.47％，主要原因是退休人员年金作实部分、缴费基数调整。　

（4）卫生健康支出29.47万元，与上年相比减少3.56％，主要原因是2020年办理退休人员。　

（5）住房保障支出44.91万元，与上年相比减少3.15％，主要原因是2020年办理退休人员。　

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：　

（1）工资福利支出558.43万元，与上年相比减少1.14％，增加（减少）的主要原因是2020年办理退休人员。　

（2）商品和服务支出443.93万元，与上年相比增加110.55％，增加的主要原因是主要原因是预算一体化系统推广实施工作经费、财政授权支付一体化平台运营维护费、政府采购电子卖场运营服务费、预算绩效管理绩效评价工作、PPP项目绩效服务费。　

（3）对个人和家庭的补助支出17.74万元，与上年相比增加9.7％，增加的主要原因是2020年办理退休人员取暖费、生活补助人员调整标准。　

（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金2万元。　

（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。　

（六）2021年机关运行经费预算情况　　

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计48.69万元，与上年相比增加26.70％，增加的主要原因是临县第一书记补贴经费、干部驻村工作队经费。　

（七）重点项目绩效情况　

2021年，我单位预算安排重点支出资金0万元。　

（八）2021年专项转移支付情况　

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金21.96万元，主要用于农村财会人员培训支出。　

（九）国有资产占用情况　

本单位国有资产占用情况：（1）房屋648平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2749898.43元。　

四、名词解释　

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。　

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。　

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。　

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。　

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。　

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.80万元，与上年相比保持一致。　

（一）因公出国（境）费　

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。　

（二）公务接待费　

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。　

（三）公务用车购置及运行维护费　

2021年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排4.80万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费4.80万元，与上年相比保持一致。　

附件：孝义市财政局2021年部门预算公开表