一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市国库支付中心，负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股（经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股）和支付管理股，共7个股级机构。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市国库支付中心单位行政编制0人;事业编制50人；工勤编制0名；实际47人；长期聘用临时工5人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　中心依据国家财经法规，做好各单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作；做好与财政局国库股的对账工作；及时了解掌握支付业务中发现的问题，并提出改进意见和建议；加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理，及时掌握资金动向，确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》，妥善保管和准确出具现金支票，做好银行备用金账户的对账工作。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算5196992.55元，上年收入决算4313156.64元，与上年相比增加20.49%，增加的主要原因是人员经费的增加，其中：

　　一般公共预算收入5196992.55万元，与上年相比增加20.49%，增加的主要原因是人员经费的增加。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算5138344元,上年支出决算4285672.41元,与上年相比增加19.9%,增加的主要原因是人员经费、公用经费的增加。

　　（二）一般公共预算支出5138344万元，与上年相比增加19.9%，增加的主要原因是人员经费、公用经费的增加，其中：

　　1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算4945374.47元，与上年相比增加20.81%，增加的主要原因是人员经费以及公用经费的增加，其中公用支出161297.6元。

　　（2）项目支出决算192969.53元，与上年相比增加0.48%，增加的主要原因是印刷费的增加，主要项目是①印刷费②网络维护费③集中支付经费，增加的主要原因是由于支付业务改变，要求以经济科目录入，使用票据大量增加。

　　2、按支出功能科目划分:

　　（1）一般公共服务4237600.57元，与上年相比增加21.24%，增加的主要原因是人员工资的正常调整以及公用经费的增加；

　　（2）社会保障和就业支出667168.43元，与上年相比增加18.16，增加的主要原因是人员工资的调整；

　　（3）住房保障支出233575元，与上年相比增加3.41%，增加的主要原因是人员工资的调整。

　　3、按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出4550501.87元，与上年相比增加27.6%，增加的主要原因是人员工资的正常调整；

　　（2）商品和服务支出352767.13元，与上年相比增加12.98%，增加的主要原因是印刷费、福利费、工会经费的增加；

　　（3）对个人和家庭的补助支出233575元，与上年相比减少42.16%，减少的主要原因是今年取暖补贴放到工资福利支出里；

　　（4）其他资本性支出1500元，与上年相比减少57.14%，减少的主要原因2017年购买办公椅，共计3500元，2018年购买办公椅，共计1500元。

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2018年机关运行经费决算情况

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计352767.13元。其中：办公费支出39273.62元、印刷费48290元、差旅费1560元、维修（护）费61762元、培训费450元、福利费42948元、劳务费96660元、工会经费34249.98元、公务用车运行维护费21747.53元、其他商品和服务支出5826元。2018年临时工人员5人，按山西省最低工资标准发放，较2017年增加1人，由于工作需要，故临时工人员增加，工资发放增加；单据印刷费由于支付业务改变，要求以经济科目录入，使得使用票据大量增加；设备及网络维护费由于网络设备已用多年，维修费增大，有些设备还需更换。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值353881元。

　　（九）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21747.53元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出28429元，与上年相比减少23.5%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车保有数量为1辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费21747.53元，与上年相比减少23.5%,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费。

　　附件：1、孝义市国库支付中心2018年部门决算公开表 

　　      2、孝义市国库支付中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表