一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
根据《孝义市机构编制委员会关于印发＜孝义市水利工程管理体制改革实施方案＞的通知》（孝编字〔2010〕28号），设置孝义市张家庄水库管理处，后根据中共孝义市委机构编制委员会《关于涉改副科级以上事业单位调整规范的通知》（孝编字〔2019〕27号）调整为孝义市张家庄水库服务中心，为准公益性事业单位，是承担防洪、排涝等公益性任务的事业单位。
主要职责：
贯彻落实有关水库管理的法律、法规和方针、政策；
制定水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；
承担张家庄水库（含库区）工程（以防洪为主，同时提供灌溉等）日常维护、运行管理和运行安全检测工作；
承担库区水土保持和绿化规划及本流域内水文工作；
承担水库水资源保护、开发和合理利用工作，提高水库综合经济效益，为指定区域及大型项目提供生产、生活水资源服务；
承担区域环境监测工作；
承担库区和流域生态旅游开发的规划和管理并指导实施；
承担水库水产品的开发、生产及名特优质新品种、新技术的试验推广工作；
完成水利局交办的其他任务。
（二）人员构成情况
孝义市张家庄水库服务中心事业编制25人；实际22人。
离退休人员22人，其中：退休22人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2021年，本中心工作的总体思路是：全面学习贯彻党的十九大精神，按照市委市政府和上级部门部署，服务大局，勤政廉洁、开拓创新、求真务实，加强省级水库标准化建设，以作风建设为重点，推进廉政文化进机关，发挥党组织和党员的“两个作用”，团结全体干部职工，实现水库安全发展取得新进展、赢得新发展。具体工作计划如下：
1、完善管理制度，确保安全无漏洞
紧紧围绕水库安全运行，找准定位，突出重点，在以日常管理为载体的同时，进一步围绕“准备充分、调度科学、反应迅速、决策准确、保障有力”的总体要求，强化部门协调联动机制，制定相应的应急处置方案，加大巡逻、巡查力度，完善巡查、值班、观测、预警机制，确保水工程防汛安全全覆盖。提升管理人员职业技能和安全防范意识，建立救生员联络方式，健全安全操作规程，加大安全生产教育培训和持证上岗工作力度，加大安全隐患排查与整改力度，力争实现全年水库安全运行无事故。
2、强化管理机制，提升水库周边环境功能品味
（1）对库区范围确权定界，划定管理范围和保护范围，设立界桩、界碑，严查侵占辖区资源、违章建筑、挖洞、打井等违法行为；
（2）多方筹资改造水库溢洪道启闭机房，打造以湖滨路为中轴线的一道亮丽景观；
（3）筹建水质监测室，建立水质检测系统，定期监测化验水质，并向社会公布。
3、规范运行管理，打造全省一流水库
（1）筹建和完善领导组织机构；
（2）配齐配足符合条件要求的专业技术人员；
（3）以省级水库标准化建设为依托，做好巡查观测记录，改进和完善观测值班室；
（4）按质按量储备水库应急抢险设备和物资储备；
（5）建立健全水库大坝安全监测体系，做好观测资料整编分析工作；
（6）实施水库每年年检工作；
（7）完成好水库维修养护资金项目。
4、推进文明建设，建立长效机制
（1）加强基层党组织和党风廉政建设。贯彻落实党风廉政建设责任制，巩固和发扬党的先进性，认真组织政治学习，加强党员教育，确保每一次学习活动有计划、有主题、有效果。
（2）继续坚持每周二学习，全面提高干部职工自身的职业技能和整体素质。坚持每月28号的工作例会制度，总结经验，汇报工作，筹谋计划。坚持技能比武、岗位竞赛，开展各种应急演习，全方位增强管理队伍的保障能力和应急水平。坚持举办培训、讲座等各类活动，全面提高干部职工政策法律水平。开设道德讲堂，深入推进省级文明单位和窗口单位的创建活动。
（3）按照市委部署，有计划地开展廉政教育活动，强化学习，提升素质，改进作风，树立形象。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算9329297.85元，上年收入决算2884206.53元，与上年相比增加223.46％，增加的主要原因是工程项目的增加，其中：
一般公共预算收入9129297.85元，与上年相比增加216.53％，增加的主要原因是工程项目的增加。
政府性基金预算收入200000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是工程项目的增加。
财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算10993170.09元，上年支出决算3070300.02元，与上年相比增加258.05％，增加的主要原因是工程项目的增加。
（二）一般公共预算支出10793170.09元，与上年相比增加251.53％，增加的主要原因是工程项目的增加，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2299326.81元，与上年相比减少1.79％，减少的主要原因是退休人员的增加，其中公用支出118015.50元。
（2）项目支出决算8693843.28元，与上年相比增加1092.55％，增加的主要原因是工程项目的增加，主要项目是①2021年中央水利发展资金3470000.00元；②张家庄水库3＃4＃弧形闸门及启闭机更新改造工程1600000.00元；③十千伏供电线路改造工程款1200000.00元；④水库维修与养护280013.43元。
按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出333274.55元，与上年相比减少3.70％，减少的主要原因是退休人员的增加；（2）卫生健康支出91673.76元，与上年相比减少8.09％，减少的主要原因是退休人员的增加；（3）农林水支出10200845.78元，与上年相比增加316.46％，增加的主要原因是工程项目的增加；（4）住房保障支出167376.00元，与上年相比减少4.41％，增加的主要原因是退休人员的增加；（5）城乡社区支出200000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是工程项目的增加。
2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2085063.31元，与上年相比减少1.62％，减少的主要原因是退休人员的增加；（2）商品和服务支出821482.78元，与上年相比增加52.82％，增加的主要原因是水库维修（护）费的增加；（3）对个人和家庭的补助96248.00元，与上年相比减少29.40％，减少的主要原因是退休死亡人员抚恤金项目的减少；（4）资本性支出7990376.00元，与上年相比增加2783.42％，增加的主要工程项目的增加。
（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计789482.78元。其中：办公费支出53006.50元、邮电费3790.00元、差旅费699.00元、福利费28520.00元、日常维修费629120.08元、电费74347.20元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位无决算支出重点支出项目。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元，资产因机构改革已全部调拨至孝义市水利局。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金8693843.28元，主要用于①2021年中央水利发展资金3470000.00元；②张家庄水库3＃4＃弧形闸门及启闭机更新改造工程1600000.00元；③十千伏供电线路改造工程款1200000.00元；④水库维修与养护280013.43元等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效自评。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
通过对项目资金到位情况和项目完成情况量化到对产出指标，效益指标、满意度指标进行自评，达到了预期效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了预算的合理性，确保各项支出能用到刀刃上。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
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