一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市商业总公司组建于2002年3月，属市政府直管单位，执行事业会计制度。内设机构4个，包括办公室、计统财务科、企业管理科和人教法规科。下属16个独立企业，即食品公司、百货公司、新城零售公司等。主要职能职责是：对所属16户企业定期实施监督检查；及时掌握企业动态，积极协助领导解决好职工反映的信访问题，最大限度地把矛盾解决在企业和系统内部，确保稳定；加强财务监督，督促企业全面实行会审、联签、民评等六项制度，确保企业依法依规运行；加强企业安全监管工作，重点做好企业防火、防汛、防盗监管工作；加强企业党建和反腐倡廉工作，确保党的各项方针、政策得到贯彻执行；充分利用现有资源优势，切实推进企业转型发展；有序推进企业改制工作；加强企业领导班子建设等。
（二）人员构成情况
孝义市商业总公司行政编制0人;事业编制5人；工勤编制0名；实际5人；长期聘用临时工0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
（三）本预算年度的主要工作任务
深化下属企业分类改革。目标任务：继续加强下属企业作。一是继续做好政策、文件的上传下达工作。二是加强各下属企业的安全监管工作，充分落实安全生产监管责任和企业安全生产主体责任，加大日常安全监督检查力度，确保企业安全无事故。三是加强沟通交流，做好矛盾纠纷排查化解工作，稳定信访工作。充分发挥好企业与职工的桥梁纽带作用。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算60.16万元，与上年相比增加2.26%，增加的主要原因是增加了退休职工的取暖费8.12万元。其中：
一般公共预算收入60.16万元，与上年相比增加2.26%，增加的主要原因是增加了退休职工的取暖费8.12万元。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算60.16万元，与上年相比增加2.26%，增加的主要原因是增加了退休职工的取暖费8.12万元。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算59.80万元，与上年相比增加2.27%，增加的主要原因是增加了退休职工的取暖费8.12万元。其中公用支出3.19万元，与上年相比增加61.11%，增加的主要原因是调拨入一辆汽车，公务用车运行费增加1.2万元。
（2）项目支出预算0.36万元，与上年相比无增减变化。主要项目是：2020年度元旦春节企业退休干部慰问金0.36万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出13.65万元，与上年相比增加33.69%，主要原因是增加了退休职工的取暖费8.12万元。（2）卫生健康支出2.24万元，与上年相比增加9.80%，主要原因是人员经费基数正常增加。（3）商业服务业等支出40.12万元，与上年相比减少8.53%，主要原因是2019年无退休人员，退休人员机关事业单位职业年金缴费支出减少3.23万元。（4）住房保障支出4.15万元。与上年相比增加52.57%，主要原因是2020年住房公积金支出比例由基数的8%提高到12%。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出48.49万元，与上年相比减少14.16%，减少的主要原因是2019年无退休人员，退休人员职业年金缴费支出减少3.41万元。
（2）商品和服务支出3.19万元，与上年相比增加61.11%，增加的主要原因是调拨入一辆汽车，公务用车运行费增加1.2万元。
（3）对个人和家庭的补助支出8.12万元，上年为零，增加的主要原因是2020年新增退休人员取暖费8.12万元。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计3.19万元，与上年相比增加增加61.11%，增加的主要原因是调拨入一辆汽车，公务用车运行费增加1.2万元。
（七）重点支出安排情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：固定资产价值33777.76元。其中，（1）房屋96平米，固定资产价值11810.76元；（2）车辆1辆，固定资产价值77936元；（3）其他固定资产价值10927元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，上年为0，增加的主要原因是调拨入一辆汽车，公务用车运行费增加1.2万元。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，上年为0，增加的主要原因是调拨入一辆汽车，公务用车运行费增加1.2万元。