一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我部门主要负责全市水资源的合理开发利用和保护工作，负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责防治水旱灾害，负责节约用水工作，指导水文工作，负责全市水利设施、水域、及其岸线的管理保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发，负责防治水土流失，指导农村水利工作，负责全市重大涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。内设机构有：1、办公室2、政策法规股3、规划发展股4、建设管理股5、行政审批股。
（二）人员构成情况
孝义市水利局行政编制7人；事业编制73人；工勤编制2名；实际83人；长期聘用临时工0人。
离退休人员43人，其中：离休3人，退休40人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、持续强化水资源管理工作。
2、深入开展水旱灾害防御治理工作。
3、积极开展抢险救灾和灾后重建工作。
4、全面有序推进河长制工作，优化河长信息化管理。
5、加快推进小水网建设项目工程，为供水工程建设提供保障。
6、加强河湖水库整治工程，推动水利生态可持续发展。
7、加强农田水利灌溉建设，持续改善农业基础设施。
（四）单位决算说明
本单位决算包含孝义市水利局本级、孝义市水利钻井队和孝义市节约用水办公室。
二、收入决算说明
2021年收入决算24895867.37元，上年收入决算45809871.02元，与上年相比减少45.65％，减少的主要原因是水利项目安排减少，节水办政策原因人员经费没有足额发放。其中：
一般公共预算收入15083335.76元，与上年相比减少63.71％，减少的主要原因是水利项目安排减少。
政府性基金预算收入9812531.61元，与上年相比增加130.88％，增加的主要原因是项目安排增加。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算45510122.26元，上年支出决算48475761.72元，与上年相比减少6.12％，减少的主要原因是水利项目支出减少。
（二）一般公共预算支出25557765.84元，与上年相比减少43.20％，减少的主要原因是水利项目支出的减少。其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算9686768.91元，与上年相比增加7.55％，增加的主要原因是孝义市水资源管理委员会并入水利局经费增加，其中公用支出641025.85元。
（2）项目支出决算35823353.35元，与上年相比减少9.24％，减少的主要原因是项目支出减少，主要项目是饮水安全项目、农村水利项目、移民建设项目、河道维护项目、水土保持项目等，减少的主要原因是安排的水利项目减少。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出6725504.8元，与上年相比增加144.21％，增加的主要原因是孝义市水资源管理委员会并入水利局经费增加；（2）卫生健康支出428036.52元，与上年相比增加7.93％，增加的主要原因是孝义市水资源管理委员会并入水利局经费增加；（3）城乡社区支出7148331.61元，与上年相比增加1453.99％，增加的主要原因是国土出让金安排的项目增加；（4）农林水支出30456664.33元，与上年相比减少31.05％，减少的主要原因是安排水利项目减少；（5）住房保障支出751585元，与上年相比增加8.58 ％，增加的主要原因是孝义市水资源管理委员会并入水利局经费增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8878188.04元，与上年相比增加6.35％，增加的主要原因是孝义市水资源管理委员会并入水利局经费增加；（2）对个人和家庭的补助510716.4元，与上年相比增加2.09％，增加的主要原因是孝义市水资源管理委员会并入水利局经费增加；（3）商品和服务支出1761271.69元，与上年相比减少52.62％，减少的主要原因是项目服务费用减少；（4）资本性支出14407589.71元，与上年相比减少56.03％，减少的主要原因是工程基础设施建设减少。
（三）2021年涉及政府采购项目7个，决算资金3714674.5元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目4个，决算资金3071757.50元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计641025.85元。其中：办公费支出124920.8元、印刷费17777.8元、邮电费13885.74元、差旅费21734.5元、维修（护）费12364.81元、福利费148591元、公务用车运行维护费72000元、其他交通费用72900元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金12389990元，主要用于水利工程项目支出，重点项目支出如下：
（1）晋财农［2020］131号提前下达2021年中央水库移民扶持基金1924200元；
（2）文峪河孝义段河道治理工程1000000元；
（3）提前下达2020年省级水利转移支付资金（农村饮水安全维修养护项目）972300元；
（4）提前下达2020年中央财政水利发展资金（农村饮水工程维修养护项目）850000元；
（5）2017年第二批／2018年第一批计划外农村饮水安全工程计划外农村饮水安全巩固提升工程750000元；
（6）晋财农［2020］131号提前下达2021年中央水库移民扶持基金740000元；
（7）文峪河橡胶坝项目－－孝义市文峪河橡胶坝工程款700000元；
（8）提前下达2020年中央财政水利发展资金（梁家垣水库维修养护项目）650000元；
（9）农村饮水安全维修养护项目县级配套资金563840元；
（10）晋财农［2020］132号提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金550000元；
（11）2018年度第二批计划外农村饮水安全巩固提升工程542000元；
（12）2019年西泉村饮水安全工程计划外补助－－2019年西泉村饮水安全工程计划外补助510000元；
（13）提前下达2020年省级水利转移支付资金（五楼庄节制闸加固项目）504598元；
（14）六壁头村安居中心建设项目500000元；
（15）南阳乡4村分散式供水改建集中式供水工程县级配套500000元；
（16）晋财农（2019）42号2019年第二批中央水利发展资金500000元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级水利发展资金等专项转移支付资金17503300元。其中中央转移支付资金11748800元、省级转移支付资金5754500元。
1、中央转移支付资金主要用于下列支出：
（1）晋财农【2020】131号提前下达2021年中央水库移民扶持基金（移民补助）1924200元；
（2）晋财农【2020】131号提前下达2021年中央水库移民扶持基金740000元；
（3）晋财农（2020）132号提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金550000元；
（4）提前下达2021年中央水利发展资金（小水库维护）205000元。
2、省级转移支付资金主要用于晋财农（2020）157号提前下达2021年省级水利转移支付资金（基金）（山洪灾害等）101016元；
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆14辆，固定资产价值1135672元；（3）其他固定资产价值3577565.52元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算重点项目支出资金12389990元，主要用于河道治理、农村饮水巩固提升、农村饮水维修养护、移民村工程建设等。其中：完成的主要绩效目标值为：
1．下达347万元用于孝义市中型灌溉节水改造，绩效目标为中型灌区节水配套改造面积0.7万亩，改善灌溉面积0.7万亩；
2．下达山洪灾害防治项目资金2.4万元，用于6台简易监测预警设施设备更新；绩效目标为山洪灾害防治保护人口数量11.676万人；
3．下达104万元，用于我市农村供水设施的维修养护，绩效目标是完成23处，农村饮水工程覆盖服务人口4.1万人；
4．下达孝义市小型水库工程设施维修养护项目46万元，其中：下达梁家垣水库维修养护项目资金29.5万元，东安生水库维修养护项目资金16.5万元。绩效目标为小型水库工程维修养护覆盖人口数量1.32万人；
5．下达山洪灾害防治非工程措施维修养护项目资金8万元，用于用于监测预警平台及监测预警设施设备运维，绩效目标为山洪灾害防治保护人口数量11.676万人；
6．下达农业水价综合改革项目43万元，绩效目标为新增农业水价综合改革面积2.53万亩。
我单位开展绩效自评，自评依据为财政部办公厅、水利部办公厅《关于开展2021年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2022〕17号）、《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）、《山西省财政厅关于提前下达2021年中央财政水利发展资金预算指标的通知》（晋财农〔2020〕140号）、《山西省水利厅关于提前下达2021年中央水利发展资金计划的通知》（晋水财务〔2020〕148号）、《预算法》、《水利发展资金使用管理办法》等相关法律、法规、相关政策和管理制度及水利行业标准及技术规范等。
绩效评价采取绩效自评和他评相结合，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法进行评价。绩效评价等级设置为优秀（成效显著）、良好（成效明显）、合格（成效一般）、不合格（成效较差）四级，按百分制进行评分：90分（含）以上为优秀；80分（含）－90分为良好；60分（含）－80分为合格；60分以下为不合格。
根据上级部门要求，我局对“孝义市2020年中央水利发展资金相关项目”采用定性评价与定量评价相结合的方法进行综合自评，已按计划下达任务完成全部建设内容，资金管理严格，投资控制合理，工程效益显著，绩效自评得分100分。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出72000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23819.56元，与上年相比增202.27％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为7辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出72000元，上年决算支出23819.56元，与上年相比增加202.27 ％，增加原因为水资源管理委员会并入水利局。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费72000元，与上年相比增加202.27％，增加原因为水资源管理委员会并入水利局。
晋公网安备 14118102000103号