一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

水利局职能

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、吕梁市和市级水利工程投资建设。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报，开展水资源监测。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全市河道采砂规划和管理工作。组织指导全市水利基础设施建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河道生态流量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全市河长制工作。

（七）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展全市大中型灌溉工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作。

（十）指导全市水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全市水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全市水利工程质量和安全监督。指导全市水利行业安全生产工作。指导全市水库、农村水利水保工程的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织指导全市水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警及日常水旱灾害防治工作职责；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十五）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

市水利局现有职工人数110人，其中党员40人，正科4人，副科7人。根据“中共孝义市委机构编制委员会关于印发《孝义市深化事业单位改革实施方案》的通知（孝编字﹝2021﹞3号）”文件，我局下设3个事业单位，其中副科级事业单位1个（市水利发展中心），股级事业单位2个（孝义市河长制办公室工作站、市孝河公园服务中心）。

（二）人员构成情况

孝义市水利局行政编制7人；事业编制101人；工勤编制2名；实际113人；长期聘用临时工0人。

离退休人员74人，其中：离休3人，退休71人。

（三）本决算年度的主要工作任务

完善河道治理管理工作，为安全度汛保驾护航；加大生态水利建设，助力我市水土资源保护；筑牢安全意识，保证我市安全度汛；加大民生水利建设，为我市乡村振兴战略提供保障

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算121500223.82元，上年收入决算24895867.37元，与上年相比增加388.03％，增加的主要原因是机构改革，孝河公园并入水利局，人员、公用经费增加，水利项目增加。其中：

一般公共预算收入105302217.22元，与上年相比增加598.14％，增加的主要原因是人员、公用经费增加；水利项目增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入14569328.67元，与上年相比增加48.48％，增加的主要原因是水利项目增加。　　　　　　　

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算119984223.82元，上年支出决算45510122.26元，与上年相比增163.64％，增加的主要原因是机构改革，孝河公园并入水利局，人员、公用经费增加，水利项目增加。

（二）一般公共预算支出105302217.22元，与上年相比增加312.02％，增加的主要原因是机构改革，孝河公园并入水利局，人员、公用经费增加，水利项目增加。其中：　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算12957166.77元，与上年相比增加33.76％，增的主要原因是机构改革，孝河公园并入水利局，人员、公用经费增加。其中公用支出559222.62元。

（2）项目支出决算107027057.05元，与上年相比增加198.76％，增的主要原因是水利项目增加，主要项目是：

（2.1）提前下达2022年中央水库移民扶持基金（移补）（晋财农【2021】132号　1907400元；

（2.2）基础设施建设和经济发展1110000元；

（2.3）公园旧树木管护费643100元；

（2.4）农村基础设施建设支出7707128.67元，用于四河泵站及灌区更新改造、农村饮水安全巩固提升工程等支出；

（2.5）农业农村生态环境支出2831800元，用于兑镇河阳泉曲段河道整治工程、杜村乡长安村河道整治等工程支出；

（2.6）公园新增苗木管护费2845300元；

（2.7）文峪河孝义段河道治理工程5113700元；

（2.8）文峪河橡胶坝工程2500000元；

（2.9）汾河流域防洪能力提升工程25909680.33元；

（2.10）磁窑河河道治理综合整治工程5249300元；

（2.11）文峪河孝义段水毁修复与综合整治工程初步设计编制1000000元；

（2.12）孝义市农村取水工程水资源论证1000000元；

（2.13）汾河百公里中游示范区（孝义段）工程1000000元；

（2.14）山西大水网孝义市市域供水工程规划编制（小水网）2000000元；

（2.15）文峪河河道水毁修复4800000元；

（2.16）中型灌区续建配套与节水改造项目1300000元；

（2.17）2022年中型灌区续建配套与节水改造2160000元；

（2.18）公园土地补偿款3169600元；

（2.19）孝义市城乡供水一体化供水保障工程1572200元；

（2.20）2022年度中央维修养护项目1126200元；

（2.21）农村饮水安全工程维修养护资金670000元；

（2.22）汾河百公里中有示范区2480000元等。

2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出246971元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是张家庄水库并入水利局，项目支出增加（2）社会保障和就业支出5034085.92元，与上年相比增加25.15％，增加的主要原因是人员支出增加；（3）卫生健康支出541649.4元，与上年相比增加26.54％，增加的主要原因是张家庄水库并入水利局经费增加；（4）城乡社区支出11583861.97元，与上年相比增加62.05％，增加的主要原因是水利项目增加；（5）农林水支出101468182.53元，与上年相比增加233.16％，增加的主要原因是水利项目增加；（6）住房保障支出1109473元，与上年相比增加47.62％，增加的主要原因是张家庄水库并入水利局经费增加。

2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出15063366.9元，与上年相比增加69.67％，增加的主要原因是张家庄水库并入水利局经费增加；（2）对个人和家庭的补助831586元，与上年相比增加62.83％，增加的主要原因是张家庄水库并入水利局经费增加；（3）商品和服务支出20748907.6元，与上年相比增加1078.06％，增加的主要原因是张家庄水库并入水利局经费增加；（4）资本性支出67290256.72元，与上年相比增加367.05％，增加的主要原因是水利项目工程基础设施建设增加。

（三）2022年涉及政府采购项目14个，决算资金12986100元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目2个，决算资金5948700元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计559222.62元。其中：办公费支出84058.9元、印刷费31256.5元、邮电费21790元、差旅费14779.5元、福利费161673元、日常维修费5500元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金78765409元，主要用于水利项目支出。

1．　2022年中央水库移民扶持基金（移补）1907400元；

2．　移民工程项目建设1110000元；

3．　公园旧树木管护费643100元；

4．　农村基础设施建设支出7707128.67元，用于四河泵站及灌区更新改造、农村饮水安全巩固提升工程等支出；

5．　农业农村生态环境支出2831800元，用于兑镇河阳泉曲段河道整治工程、杜村乡长安村河道整治等工程支出；

6．　公园新增苗木管护费2845300元；

7．　文峪河孝义段河道治理工程5113700元；

8．　文峪河橡胶坝工程2500000元；

9．　汾河流域防洪能力提升工程25909680.33元；

10．　磁窑河河道治理综合整治工程5249300元；

11．　文峪河孝义段水毁修复与综合整治工程初步设计编制1000000元；

12．　孝义市农村取水工程水资源论证1000000元；

13．　汾河百公里中游示范区（孝义段）工程1000000元；

14．　山西大水网孝义市市域供水工程规划编制（小水网）2000000元；

15．　文峪河河道水毁修复4800000元；

16．　中型灌区续建配套与节水改造项目1300000元；

17．　2022年中型灌区续建配套与节水改造2160000元；

18．　公园土地补偿款3169600元；

19．　孝义市城乡供水一体化供水保障工程1572200元；

20．　2022年度中央维修养护项目资金1126200元；

21．　县级农村饮水安全工程维修养护资金670000元；

22．　汾河百公里中有示范区2480000元；

23．　其他重大水利工程建设基金支出670000元等。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金34258280.33元，主要用于以下支出：

1、2022年中央水库移民扶持基金（移民补助）1907400元；

2、2022年中央水库移民扶持基金用于移民工程项目建设300000元；

3、张家庄水库3号4号弧形闸门及启闭机更新改造工程390000元；

4、小王营大型淤地坝除险加固、北段王中型淤地坝水毁修复工程600000元；

5、更新简易监测预警设备6台24000元；

6、监测预警平台及设施运维41000元；

7、2022年中型灌区续建配套与节水改造晋财农2160000元；

8、中型灌区续建配套与节水改造项目1300000元；

9、孝义市农村供水工程设施配套工程500000元；

10、2022年度中央维修养护项目资金1126200元；

11、汾河流域防洪能力提升工程25909680.33元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆14辆，固定资产价值1275672元；（3）其他固定资产价值41323625.41元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金107027057.05元，主要用于水利项目支出）。其中：

1、2022年中央水库移民扶持基金（移补）1907400元；

2．移民工程项目建设1110000元；

3．公园旧树木管护费643100元；

4．农村基础设施建设支出7707128.67元，用于四河泵站及灌区更新改造、农村饮水安全巩固提升工程等支出；

5．农业农村生态环境支出2831800元，用于兑镇河阳泉曲段河道整治工程、杜村乡长安村河道整治等工程支出；

6．公园新增苗木管护费2845300元；

7．文峪河孝义段河道治理工程5113700元；

8．文峪河橡胶坝工程2500000元；

9．汾河流域防洪能力提升工程25909680.33元；

10．磁窑河河道治理综合整治工程5249300元；

11．文峪河孝义段水毁修复与综合整治工程初步设计编制1000000元；

12．孝义市农村取水工程水资源论证1000000元；

13．汾河百公里中游示范区（孝义段）工程1000000元；

14．山西大水网孝义市市域供水工程规划编制（小水网）2000000元；

15．文峪河河道水毁修复4800000元；

16．中型灌区续建配套与节水改造项目1300000元；

17．2022年中型灌区续建配套与节水改造2160000元；

18．公园土地补偿款3169600元；

19．孝义市城乡供水一体化供水保障工程1572200元；

20．2022年度中央维修养护项目资金1126200元；

21．县级农村饮水安全工程维修养护资金670000元；

22．汾河百公里中有示范区2480000元；

23．其他重大水利工程建设基金支出670000元等。

预算绩效管理工作开展情况：

（一）自评依据

1．依据孝义市财政局自评要求，以及《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政水利发展资金预算指标的通知》（晋财农〔2021〕146号）、山西省财政厅《关于提前下达2022年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》（晋财农〔2021〕152号）、《山西省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金投资计划的通知》（晋水财务〔2021〕227号）、吕梁市水利局以吕水规计〔2021〕387号《关于提前下达2022年中央水利发展资金投资计划的通知》转发下达2022年中央水利发展资金投资计划、《山西省财政厅山西省水利厅关于印发《山西省2022年度中央水利发展资金绩效自评工作方案的通知》（晋财农〔2023〕52号）。

2．《预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《水利发展资金使用管理办法》（财农〔2019〕54号）等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等。

3．相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。

4．省、市、县水利发展资金预算文件，有关财务会计资料。

5．截至评价时，已形成的验收、审计、决算、稽察、检查报告等。

（二）自评方式

１．组织形式

孝义市水利局认真开展绩效自评工作，由财务室牵头，各分管领导主管，各责任项目股室进行项目评价，如实反映情况，形成自评材料，按时汇总报送。

２．工作方法

绩效评价采取绩效自评方式，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析等方法进行评价。绩效评价等级设置为优秀（成效显著）、良好（成效明显）、合格（成效一般）、不合格（成效较差）四级，按百分制进行评分：90分（含）以上为优秀；80分（含）－90分为良好；60分（含）－80分为中；60分以下为差。

部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

部门评价项目绩效评价结果为优秀。　

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年单位决算“三公”经费财政拨款决算支出110934.72元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出72000元，与上年相比增84.59％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为15辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出110934.72元，上年决算支出72000元，与上年相比增84.59　％，并详细说明增减变化原因，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费110934.72元，与上年相比增84.59％，增加的原因是单位公务下乡活动多，利用单位组织收入安排了公务用车运行维护费。

附件：孝义市水利局（本级）2022年水利局部门决算公开表.xls

          孝义市水利局（本级）2022年一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表.xlsx