一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市城市管理局是主管城市管理工作的市政府组成部门，主要职责是：是贯彻执行国家和省关于城市管理行政执法的政策法规，组织实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划，实施城市管理相对集中行政处罚权等职能。

（二）人员构成情况

孝义市城市管理局单位行政编制7人；事业编制135人；工勤编制0名；实际184人；长期聘用临时工0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、积极保障城市管理工作的正常开展；

2、扎实推进城市管理改革有序进行。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算41786938.47元，上年收入决算42777191.45元，与上年相比减少2.31％，减少的主要原因是资金收入减少，其中：

一般公共预算收入41786938.47元，与上年相比增加0.02％，增加的主要原因是资金收入增加。

政府性基金预算收入0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年度无政府性基金预算收入。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算55724035.34元，上年支出决算41591505.82元，与上年相比增加33.98％，增加的主要原因是项目资金支出增加。

（二）一般公共预算支出55724035.34元，与上年相比增加67.63％，增加的主要原因是项目资金支出增加，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算22829585.82元，与上年相比增加0.43％，增加的主要原因是人员经费调资，其中公用支出1380274.54元。

（2）项目支出决算32894449.52元，与上年相比增加212.99％，增加的主要原因是增加晋财建二【2020】32号下达2020年度冬季清洁取暖省级专项资金、晋财建二【2019】215号关于城市管网及污水处理补助资金、垃圾清运处置市政公用等经费等项目支出，主要项目是：

①申请拨付增人增资的通知983.79元

②申请拨付增人增资的通知38586.67元

③冬季清洁取暖专项资金3137200元

④晋财建二【2020】32号下达2020年度冬季清洁取暖省级专项资金2714200元

⑤晋财建二【2019】215号关于城市管网及污水处理补助资金4610000元

⑥2020年度市直单位考核奖金935000元

⑦申请拨付乡镇补贴的通知59156元

⑧申请拨付增人增资的通知3486元

⑨专业用车维护费79286.07元

⑩修缮维护费17073.9元

⑪卫生费税费58819.28元

⑫支付咨询费58000元

⑬园区南大街路灯采购344700元

⑭垃圾清运处置市政公用等经费4612312.54元

⑮城区人行道养护150000元

⑯城区排水设施维护及清淤300000元

⑰城区生活垃圾填埋场土地租赁费129580元

⑱城区车辆装备、秩序整治及市政设施等工作经费733807.02元

⑲城排渠前期治理及黑臭水体处理服务费160000元

⑳制服经费270100元

二十一．制服经费270100元

二十二．多功能果皮箱回购款1481700元

二十三．多功能果皮箱回购款2222500元

二十四．委托业务费545500元

二十五．人员差旅费320元

二十六．市政公司道路维修等工程款1350000元

二十七．市政道路养护费1600000元

二十八．执法公务业务费100000元

二十九．敬德街雨水泵站经费100000元

三十．梧桐街雨水泵站经费100000元

三十一．环境保护环境卫生等工作经费420000元

三十二．申请拨付文明城市整改提升的通知721100元

三十三．路灯电费支出6000000元

三十四．路灯电费支出364708.81元

三十五．路灯维护费433223元

三十六．路灯维修费174365元

三十七．防汛不可预见经费130000元

三十八．防汛排涝土地租赁费82500元

三十九．2020年度精神文明奖金217200元

四十．城区车辆装备、车辆秩序整治及市政设施等工作经费447740.44元

四十一．申请采购清障车的费用297000元

四十二．购置执法记录仪149760元

四十三．办公设备采购费97921元

增加的主要原因是增加晋财建二【2020】32号下达2020年度冬季清洁取暖省级专项资金、晋财建二【2019】215号关于城市管网及污水处理补助资金、垃圾清运处置市政公用等经费等支出。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出2038763.11元，与上年相比增加10.55％，增加的主要原因是本年度人员调资，社保基数增加；（2）卫生健康支出748258.72元，与上年相比减少0.15％，减少的主要原因是本年人员减少；（3）节能环保支出7637920元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是本年新增节能环保项目支出；（4）城乡社区支出43942379.51元，与上年相比增加50.05％，增加的主要原因是本年项目增加；（5）住房保障支出1356714元，与上年相比减少0.39％，减少的主要原因是本年人员减少。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出22438447.74元，与上年相比增加5.03％，增加的主要原因是本年度人员经费调资；（2）商品和服务支出24389970.16元，与上年相比增加122.24％，增加的主要原因是增加垃圾处置费等项目支出；（3）对个人和家庭补助支出265276元，与上年相比增加569.55％，增加的主要原因是增加退休人员取暖费支出；（4）资本性支出（基本建设）313720元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加资本性支出（基本建设）项目支出；（5）资本性支出8316621.44元，与上年相比减少9.73％，减少的主要原因是减少资本性支出项目支出。

（三）2021年涉及政府采购项目5个，决算资金1084881元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1380274.54元。其中：办公费支出116576.95元、印刷费14213.18元、电费40000元、邮电费22340.4元、取暖费42295元、劳务费177400元、工会经费97700元、福利费176150元、公务用车运行维护费449487.92元、其他交通费用43000元、其他商品和服务支出201111.09元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金4612312.54元，主要用于垃圾清运处置市政公用等经费支出。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平方米，固定资产价值0元；（2）车辆114辆，固定资产价值20253465.25元；（3）其他固定资产价值24776377.48元。

（九）项目绩效情况

2021年，我单位决算项目支出资金32894449.52元，主要用于①垃圾清运处置市政公用等经费4612312.54元；②城区车辆装备、秩序整治及市政设施等工作经费733807.02元；③市政道路养护费1600000元；④路灯电费支出364708.81元；⑤路灯维护费433223元；⑥市政公司道路维修等工程款1350000元

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，共30个项目，涉及资金31464643.16元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

上述项目单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出746487.92元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1193620.12元，与上年相比减少37.46％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为114辆，2021年公务用车购置数量为1辆，财政拨款决算支出746487.92元，上年决算支出1193620.12元，与上年相比减少37.46％，减少的主要原因是2021年公务用车购置支出费用减少，其中公务用车购置费297000.00元，与上年相比减少59.99％，减少的主要原因是2021年购置公务用车辆减少；公务用车运行维护费449487.92元，与上年相比减少0.41％，减少的主要原因是厉行节俭。

附件：孝义市城市管理局2021年度部门决算公开表．xls

      孝义市城市管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx