一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
根据《孝义市机构编制委员会关于印发<孝义市水利工程管理体制改革实施方案>的通知》（孝编字〔2010〕28号），设置孝义市张家庄水库管理处，为准公益性事业单位，是承担防洪、排涝等公益性任务的事业单位。
主要职责：
贯彻落实有关水库管理的法律、法规和方针、政策；
制定水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；
承担张家庄水库（含库区）工程（以防洪为主，同时提供灌溉等）日常维护、运行管理和运行安全检测工作；
承担库区水土保持和绿化规划及本流域内水文工作；
承担水库水资源保护、开发和合理利用工作，提高水库综合经济效益，为指定区域及大型项目提供生产、生活水资源服务；
承担区域环境监测工作；
承担库区和流域生态旅游开发的规划和管理并指导实施；
承担水库水产品的开发、生产及名特优质新品种、新技术的试验推广工作；
完成水利局交办的其他任务。
（二）人员构成情况
张家庄水库管理处事业编制25人；实际26人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人，遗属4人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
本年度管理处工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，按照市委市政府和上级部门部署，围绕中心，服务大局，勤政廉洁、开拓创新、求真务实，加强省级水库标准化建设，以作风建设为重点，推进廉政文化进机关，深化“三严三实”，发挥党组织和党员的“两个作用”，团结全体干部职工，实现水库安全发展取得新进展、赢得新发展。具体工作计划如下：
1、完善管理制度，确保安全无漏洞
管理处紧紧围绕水库安全运行，找准定位，突出重点，在以日常管理为载体的同时，进一步围绕“准备充分、调度科学、反应迅速、决策准确、保障有力”的总体要求，强化部门协调联动机制，制定相应的应急处置方案，加大巡逻、巡查力度，完善巡查、值班、观测、预警机制，确保水工程防汛安全全覆盖。提升管理人员职业技能和安全防范意识，建立救生员联络方式，健全安全操作规程，加大安全生产教育培训和持证上岗工作力度，加大安全隐患排查与整改力度，力争实现全年水库安全运行无事故。
2、强化管理机制，提升水库周边环境功能品味
（1）对库区范围确权定界，划定管理范围和保护范围,设立界桩、界碑，严查侵占辖区资源、违章建筑、挖洞、打井等违法行为；
（2）多方筹资改造水库溢洪道启闭机房，打造以湖滨路为中轴线的一道亮丽景观；
（3）筹建水质监测室，建立水质检测系统，定期监测化验水质，并向社会公布。
3、规范运行管理，打造全省一流水库
（1）筹建和完善领导组织机构；
（2）配齐配足符合条件要求的专业技术人员；
（3）以省级水库标准化建设为依托，做好巡查观测记录，改进和完善观测值班室；
（4）按质按量储备水库应急抢险设备和物资储备；
（5）建立健全水库大坝安全监测体系，做好观测资料整编分析工作；
（6）实施水库每年年检工作；
（7）完成好水库维修养护资金项目。
4、推进文明建设，建立长效机制
（1）加强基层党组织和党风廉政建设。贯彻落实党风廉政建设责任制，巩固和发扬党的先进性，认真组织政治学习，加强党员教育，确保每一次学习活动有计划、有主题、有效果。
（2）继续坚持每周二学习，全面提高干部职工自身的职业技能和整体素质。坚持每月28号的工作例会制度，总结经验，汇报工作，筹谋计划。坚持技能比武、岗位竞赛，开展各种应急演习，全方位增强管理队伍的保障能力和应急水平。坚持举办培训、讲座等各类活动，全面提高干部职工政策法律水平。开设道德讲堂，深入推进省级文明单位和窗口单位的创建活动。
（3）按照市委部署，有计划地开展廉政教育活动，强化学习，提升素质，改进作风，树立形象。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算3655693.20元，上年收入决算3380377元，与上年相比增加8.14%，增加的主要原因是人员工资结构调整，其中：
一般公共预算收入3655693.20元，与上年相比增加8.14%，增加的主要原因是人员工资结构调整。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算3438127.89元，上年支出决算3125144.11元，与上年相比增加10.02%，增加的主要原因是人员工资结构调整。
（二）一般公共预算支出3438127.89元，与上年相比增加10.02%，增加的主要原因是人员工资结构调整，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2612846.20元，与上年相比增加22.83%，增加的主要原因是人员工资结构调整，其中公用支出86,524.00元。
（2）项目支出决算825281.69元，与上年相比增减4.93%，增加的主要原因是驻村工作队经费增加，主要项目是驻村工作队经费增加30000元，与上年相比增加100%。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出355061.90元，与上年相比增加12.25%，增加的主要原因是人员工资结构的调整；（2）农林水支出2961995.99元，与上年相比增加10.43%，增加的主要原因是人员工资结构的调整；（3）住房保障支出121070.00元，与上年相比减少4.32%，减少的主要原因是退休人员的增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2510962.20元，与上年相比增加24.38%，增加的主要原因是人员工资结构的调整；（2）商品和服务支出454305.69元，与上年相比增加10.21%，增加的主要原因是水库维修（护）费的增加；（3）对个人和家庭的补助15360元，与上年相比减少93.70%，减少的原因是人员工资结构的调整以及住房公积金、采暖补贴科目由对个人家庭和补助支出调整到工资福利支出。
（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计454305.69元。其中：办公费支出53968.00元、电费53752.69元、邮电费5040.00元、差旅费225.00元、日常维修费243084.54元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位无重点支出（重要项目）。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值27867833.14元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出12000元，上年决算支出12000元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费12000元，与上年相比无增减变化。
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