孝义市国库支付中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市国库支付中心，负责全市300多个预算单位财政资金的支付业务。内设机构有办公室、5个业务审核股(经济建设股、农业乡镇股、教科文股、行政政法股、社保企业股)和1个支付管理股，共7个股级机构。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市国库支付中心事业编制50人;实际工作人员45人;退休人员2人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　中心依据国家财经法规，做好预算单位直接支付业务的接收、审核、复核、支付、汇总、报送工作;做好与财政局国库股的对账工作;及时了解掌握支付业务中发现的问题，并提出改进意见和建议;加强对各预算单位集中支付业务的指导和监督管理，及时掌握资金动向，确保资金运行安全。严格执行孝义市《国库支付中心现金支票及印鉴管理办法》，妥善保管和准确出具现金支票，做好银行备用金账户的对账工作。

      （四）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算454.02万元，与上年相比增加7.11 %，增加的主要原因是人员工资的调整和项目经费增加。

　　其中：一般公共预算收入454.02万元，与上年相比增加7.11 %，增加的主要原因是人员工资的调整和项目经费增加。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算431.02万元，与上年相比增加6.98%，增加的原因是个人取暖费的增加以及公用经费的增加，其中公用支出18.3万元，与上年相比增加53.14%，增加的原因是工会经费和福利费的增加;(2)项目支出预算23万元，与上年相比增加9.52%，增加的原因是2017年集中支付经费临时工人员负担4人，按山西省最低工资标准发放，2018年因工作需要，临时工人员增加为5人，工资发放需要10万元，比上年增加2万元。

　　按支出功能科目划分：(1)一般公共服务376.11万元，与上年相比增加9.07%，增加的原因是人员工资的调整和项目经费的增加;(2)社会保障和就业支出55.74万元，与上年相比减少1.29%，减少的原因是2017年6月和7月相继有两位同志调走;(3)住房保障支出22.17万元，与上年相比减少1.86%，减少的原因是2017年6月和7月相继有两位同志调走。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出412.72万元，(2)商品和服务支出41.3万元。

　　上述资金安排支出合计454.02万元，与上年相比增加7.11%，增加的主要原因是人员工资的调整和项目经费增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计41.3万元，与上年相比增加25.34%，增加的原因是工会经费、福利费和劳务费的增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算没有安排重点支出(重要项目)资金。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　四、名称解释

      本单位无名词解释。

      五、本单位国有资产占用情况

     （一）房屋0平米，固定资产价值0万元；

     （二）车辆一辆，固定资产价值8.44万元；

     （三）其他固定资产价值35.24万元。

　　                                   2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.84万元，与上年相比减少11.25 %，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排2.84万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.84万元。与上年相比减少11.25 %，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费。

    附件：孝义市国库支付中心2018年部门预算公开表