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孝义市2020年财政决算和2021年上半年预算执行情况
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  关于孝义市2020年财政决算(草案)和2021年上半年预算执行情况的报告

  ——2021年7月28日在孝义市第八届人民代表大会

  常务委员会第二次会议上

  孝义市财政局局长 苏晓明

  主任、各位副主任、各位委员:

  受市人民政府委托,我向市人大常委会报告2020年财政决算(草案)和2021年上半年预算执行情况的报告,请予审议。

  一、2020年财政决算情况

  2020年,受经济下行、减税降费和新冠肺炎疫情的影响,财政部门深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进总基调,坚持高质量发展要求,迎难而上、主动作为,千方百计保增长、调结构、惠民生、促稳定,财政运行总体平稳。

  (一)一般公共预算决算情况

  1.一般公共预算收入完成情况

  2020年,全市一般公共预算收入完成270608万元,为调整预算(以下简称“预算”)的104.1%,超收10608万元,比上年实际完成降低(以下简称“增长”或“降低”)6.4%,减收18629万元。收入项目完成情况为:

  税收收入完成201820万元,为预算的100%,降低15%,减收35570万元。其中:

  增值税完成95067万元,为预算的99.9%,降低22.8%;

  企业所得税完成16217万元,为预算的100%,降低21%;

  个人所得税完成2631万元,为预算的100%,增长63.6%;

  资源税完成29498万元,为预算的100%,降低25.5%;

  城市维护建设税、房产税等其他税收完成58407万元,为预算的100%,降低11.1%。

  非税收入完成68788万元,为预算的118.2%,增长32.7%,增收16941万元。其中:

  专项收入完成19755万元,为预算的100.6%,增长22.4%;

  行政事业性收费收入完成4062万元,为预算的100.5%,增长73%;

  罚没收入完成9341万元,为预算的100.4%,降低17.3%;

  国有资源(资产)有偿使用收入完成32570万元,为预算的146.9%,增长156.4%;

  捐赠收入完成1931万元,为预算的102.3%,降低73.7%;

  政府住房基金收入完成1030万元,为预算的98.1%,降低26.7%;

  其他收入完成99万元,为预算的102.1%,降低83.9%。

  2.一般公共预算支出执行情况

  2020年,全市一般公共预算支出执行346895万元,为预算的99.5%,降低3.5%。支出项目执行情况为:

  一般公共服务支出执行33239万元,为预算的97.7%;

  国防支出执行202万元,为预算的100%;

  公共安全支出执行12135万元,为预算的100%;

  教育支出执行73436万元,为预算的100%;

  科学技术支出执行951万元,为预算的100%;

  文化旅游体育与传媒支出执行10789万元,为预算的100%;

  社会保障和就业支出执行53362万元,为预算的99.6%;

  卫生健康支出执行29019万元,为预算的100%;

  节能环保支出执行20701万元,为预算的100%;

  城乡社区支出执行43312万元,为预算的99.9%;

  农林水支出执行25139万元,为预算的97.5%;

  交通运输支出执行3480万元,为预算的99.6%;

  资源勘探信息等支出执行1511万元,为预算的100%;

  商业服务业等支出执行477万元,为预算的100%;

  金融支出执行50万元,为预算的100%;

  自然资源海洋气象等支出执行7909万元,为预算的100%;

  住房保障支出执行14800万元,为预算的100%;

  粮油物资储备支出执行268万元,为预算的100%;

  灾害防治及应急管理支出执行5187万元,为预算的100%;

  债务付息支出等执行10460万元,为预算的100%;

  其他支出执行468万元,为预算的100%。

  2020年,全市财政预算执行结果为:一般公共预算收入270608万元,连同返还性收入-13929万元、一般性转移支付收入128102万元、专项转移支付收入21980万元、地方政府一般债券转贷收入144300万元、上年滚存结余5389万元、调入政府性基金1001万元、动用预算稳定调节基金400万元,收入总计557851万元。一般公共预算支出346895万元,加上体制上解支出44253万元、专项上解支出16037万元、地方政府一般债务还本支出134410万元、补充预算稳定调节基金14547万元,支出总计556142万元,收支相抵年末滚存结余1709万元,结转下年继续使用。

  (二)政府性基金决算情况

  2020年,全市政府性基金预算收入完成70957万元,为预算的88.7%,增长153.3%。政府性基金预算收入加上上级专项转移支付收入1513万元、地方政府专项债券转贷收入273800万元、抗疫特别国债转移支付收入9020万元、上年滚存结余576万元,收入总计355866万元。政府性基金预算支出80818万元,为预算的88.8%,增长114.7%。政府性基金预算支出加上地方政府专项债务还本支出263800万元、政府性基金调入一般公共预算1001万元,支出总计345619万元,收支相抵年末滚存结余10247万元,结转下年继续使用(主要是国有土地使用权出让收入等)。

  (三)国有资本经营决算情况

  2020年,全市国有资本经营预算收入为544万元,上级补助收入2156万元,上年结余3621万元,收入总计6321万元。国有资本经营预算支出执行3621万元,结转下年继续使用2700万元。

  (四)社会保险基金决算情况

  2020年,全市社会保险基金预算收入完成42740万元,为预算的86.1%,降低53.6%。社会保险基金预算支出43081万元,为预算的95.7%,降低43.3%,当年收支结余为-341万元,收支缺口通过上年结余解决。

  (五)举借债务情况

  2020年,省财政厅转贷我市地方政府债券395000万元,其中:新增债券25000万元、再融资债券370000万元。新增债券中,一般债券10000万元,按规定用于公益性建设项目;专项债券15000万元,用于供热项目11500万元、供气项目1800万元、综合福利院养护中心建设项目1700万元。再融资债券370000万元,用于解决偿还2014年以前形成的历史债务和政府购买服务支出事项等。

  截至2020年底,我市政府债务余额为763819万元,省财政批复我市的政府债务限额为769259万元。

  (六)上级对我市转移支付安排使用情况

  2020年,上级对我市转移支付收入150082万元,比上年增长39.1%。其中:一般性转移支付收入128102万元,增长42.8%;专项转移支付收入21980万元,增长20.8%。一般性转移支付收入中的均衡性转移支付收入、县级基本财力保障机制奖补资金收入等,按照相关规定全部统筹用于基本支出和项目支出。专项转移支付收入和一般性转移支付中的定向财力转移支付收入、共同财政事权转移支付收入按上级规定用途分别对应用于教育、科技、文化、卫生、社保、农林水、环保等项目支出。

  (七)“三公”经费执行情况

  2020年,全市“三公”经费支出1531.9万元,比年初预算降低21%。其中:公务接待费342.9万元,比年初预算降低30%;公务用车购置及运行维护费用1189万元,比年初预算降低18%。

  (八)预备费和上年结转使用情况

  2020年,预备费预算3170万元,当年全部使用,主要用于年初未列入预算年中调资调标以及其他难以预见的开支。?

  2019年,一般公共预算上年结转资金5389万元,政府性基金上年结转576万元,已全部使用。

  (九)落实市七届人大五次会议决议情况

  1.保障财政平稳运行。积极主动应对减税降费带来的财政运行压力,围绕科学预测、依法征管、精准调度、有效分析,切实做好财政收入预期管理工作,提高组织收入的前瞻性和准确性。进一步强化税源管理,密切关注重点行业、重大项目发展动态,挖掘和培育新的收入增长点,堵塞管理漏洞,应收尽收、应缴尽缴。加快资金分配下达和拨付效率。重点抓好直达资金的预算执行管理,确保资金第一时间直接惠企利民,充分发挥直达资金对落实“六保”任务的重要作用。

  2.着力保障改善民生。坚持以人民为中心的发展思想,把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,在收支矛盾突出的情况下,优先保证基本支出。全年民生支出283643万元,占一般公共预算支出的81.8%。贯彻落实教育优先发展战略,支持办好人民满意的教育事业。加快建设现代公共文化服务体系,推动文化繁荣兴盛。全面落实就业优先政策,支持重点群体就业创业。健全社会保障体系,持续落实基本养老、基本医疗、事业保险、城乡低保、特困救助等各项民生政策,强化困难群体托底保障。支持做好常态化疫情防控,着力支持加快公共医疗卫生体系建设。进一步加大农田水利设施建设投入力度,改善农业生产基础条件;抓好“一事一议”财政奖补、美丽乡村、厕所革命等建设项目实施,改善农村人居环境。

  3.防范化解政府债务风险。落实政府债务限额管理和预算约束,严格在人大批准的政府债务限额内举借新增债务。加强全口径政府债务的统计、分析和监测,落实落细偿还计划,通过年度预算安排、加大结转结余资金统筹调剂等方式筹措偿债资金,降低政府债务风险指标,释放政府债务风险。

  4.提升财政管理效能。加强全口径预算管理,细化四本预算统筹衔接,加大资金统筹整合使用力度,确保资金用到“刀刃”上。推进预算绩效管理工作,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,做到花钱必问效、无效要问责,低效多压减、有效多安排,切实提高财政资金使用效益。深化政府采购制度改革,加快财政电子票据改革步伐,持续优化财政领域营商环境。推进财政资金“一卡通”发放管理,进一步明确发放范围、发放标准、发放程序,切实发挥“一卡通”效能。加强行政事业单位国有资产监督管理,强化资产配置、使用、处置监管力度,健全国有资产报告制度,确保国有资产保值增值。全面落实人大及其常委会有关预决算决议,认真听取吸纳人大代表和社会各界意见建议,切实抓好审计发现问题整改,不断提高财政预算管理水平。

  二、2021年上半年财政预算执行情况

  (一)财政收支预算执行情况

  1.一般公共预算收支完成情况

  上半年,全市一般公共预算收入累计完成148552万元,同比增收18276万元,增长14.0%,其中:税收收入117285万元,同比增收14214万元,增长13.8%;非税收入31267万元,同比增收4062万元,增长14.9%。

  主要收入项目完成情况为:

  (1)税收收入方面:

  增值税完成53524万元,同比增收5158万元,增长10.7%;

  企业所得税完成18572万元,同比增收6650万元,增长55.8%;

  资源税完成17038万元,同比增收2098万元,增长14.0%;

  个人所得税完成1671万元,同比增收482万元,增长40.5%;

  城市维护建设税完成7141万元,同比增收574万元,增长8.7%;

  房产税完成3424万元,同比减收419万元,降低10.9%;

  印花税完成4466万元,同比增收1095万元,增长32.5%;

  城镇土地使用税完成6900万元,同比增收713万元,增长11.5%;

  土地增值税完成1307万元,同比减收113万元,降低8.0%;

  车船税完成1311万元,同比减收122万元,降低8.5%;

  耕地占用税完成-315万元,同比减收1008万元,原因是6月当月退税820万元;

  契税完成1632万元,同比减收599万元,降低26.8%;

  环保税完成614万元,同比减收295万元,降低32.5%。

  (2)非税收入方面:

  专项收入累计完成8445万元,同比增收1398万元,增长19.8%;

  国有资源(资产)有偿收入累计完成15219万元,同比增收1890万元,增长14.2%,其中:“两权价款”收入累计完成14503万元,占国有资源有偿收入完成的95.3%;

  行政性收费收入完成1219万元,同比减收568万元,降低31.8%;

  罚没收入完成2186万元,同比减收1394万元,降低38.9%;

  捐赠收入完成3263万元,增收1868万元,增长133.9%。

  上半年,全市一般公共预算支出执行163237万元,为预算(含上年结转、年初预算、新增上级下达转移支付)的50.0%,同比减支9169万元,降低5.3%。

  主要支出情况为:

  一般公共服务支出14716万元,为预算的39.7%,同比增长2.5%;

  国防支出104万元,为预算的28.6%,同比增长36.8%;

  公共安全支出6360万元,为预算的40.8%,同比增长20.6%;

  教育支出35216万元,为预算的46.2%,同比增长17.3%;

  科学技术支出353万元,为预算的32.1%,同比增长31.7%;

  文化体育与传媒支出1928万元,为预算的38.3%,同比增长52.5%;

  社会保障和就业支出30948万元,为预算的58.9%,同比降低3%;

  卫生健康支出14353万元,为预算的53.9%,同比降低13.7%;

  节能环保支出8972万元,为预算的95.7%,同比增长1.3%;

  城乡社区事务支出16122万元,为预算的47.4%,同比降低48.9%;

  农林水支出6901万元,为预算的31.7%,同比降低31.5%;

  交通运输支出3117万元,为预算的69.7%,同比降低6.5%;

  资源勘探信息等支出581万元,为预算的52.3%,同比增长64.6%;

  商业服务业等支出81万元,为预算的40.3%,同比降低61.6%;

  金融支出100万元,为预算的100%,同比增加100%;

  自然资源海洋气象等支出1093万元,为预算的36.6%,同比增长20.0%;

  住房保障支出5486万元,为预算的43.0%,同比增长8.4%;

  粮油物资储备支出57万元,为预算的23.2%,同比降低18.6%;

  灾害防治及应急管理支出2267万元,为预算的40.7%,同比增长22.8%;

  债务付息支出14482万元,为预算的100%,同比增长40.7%。

  2.政府性基金预算收支执行情况

  上半年,全市政府性基金收入完成10589万元,同比减收27679万元,降低72.3%。政府性基金支出完成22431万元,同比增支7091万元,增长46.2%

  3.社保基金预算收支执行情况

  上半年,全市社保基金收入完成29601万元,为预算的60.4%。社保基金支出完成22482万元,为预算的50.9%。

  4.国有资本经营预算收支执行情况

  上半年,全市国有资本经营收入为0万元。国有资本经营预算支出0万元。

  5.政府性债券争取情况

  今年以来,我市争取到新增债券资金12700万元,已全部列入年初预算,其中:新增一般债券4400万元,主要用于十三中建设等;新增专项债券8300万元,计划安排用于下栅乡老年公寓建设2500万元,剩余5800万元待项目审批后发行。

  6.财政直达资金争取和安排情况

  今年以来,我市共争取到财政直达资金39096.4万元,已全部纳入预算管理。

  上述资金安排还可能存在变动,我们将在调整预算中予以说明。

  (二)财政收支运行特点

  1.财政收入同比增收。上半年,受全市经济持续稳定恢复及上年同期基数较低双重因素影响,工业、投资、消费等各项经济指标均快速增长,为财政收入恢复增长奠定了坚实的基础。在经济增长拉动下,我市一般公共预算收入由负转正,同比增长14.0%,累计完成年度计划任务的52.1%,超序时进度2.12个百分点,顺利实现“双过半”,为全年财政收入增长打下了良好的基础。

  2.财政收入质量还有待提高。从一般公共预算收入比重看,税收收入占比为78.9%,非税收入占比为21.1%,作为财政收入中的税收收入占比明显偏低,收入结构仍存在不合理因素,降低了财政收入质量,进而影响到财政收入的使用效率。同时,我市仍然是资源型经济为主的产业结构,二产在经济发展中占比高,三产发展严重不足,而三产税收才是税收结构中最稳定高质量的收入。我市经济在新能源、新材料、高新技术等方面缺少重点支柱企业,随着国家环保力度的不断加大,产业转型迫在眉睫,形成稳定的多元的财政收入结构是“十四五”时期我市的一项重要工作。

  3.民生保障落实到位。今年以来,我们始终坚持过“紧日子”的思想,加强支出管理,优化支出结构,改善基本民生,提升资金的使用效益,为经济社会发展提供充足的财力保障。上半年,一般公共预算支出累计完成163237万元,其中:教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务等民生支出完成105964万元,占一般公共预算支出的64.9%。

  三、下半年工作的主要措施

  (一)全力以赴抓收入。针对全年一般公共预算收入增长5%以上的目标,全力以赴绷紧抓收入这条弦,层层传导压力,落实工作责任,大税小税一起抓,新税欠税一起收,强化对税源的监控和管理,坚决防止跑冒滴漏,做到应收尽收,力争全年圆满完成市政府提出的收入目标。同时,积极向上争取政策、项目、资金,特别是争取转移支付和债券转贷支持,以缓解我市财政支出压力。

  (二)兜牢“过紧日子”底线。始终强化对财政收支、库款规模、隐形债务等方面监控,密切关注各种减收因素,及时跟踪分析,积极主动作为,严把预算支出关口,挖掘节支潜力,优化财政支出结构,严格控制一般性支出和“三公”支出,大力压减非急需非刚性支出,把更多的财政资金用在改善基本民生等重点支出上,切实兜牢“三保”底线,为全市经济社会发展提供强有力的财政支撑。

  (三)全面深化财政改革。以预算管理一体化改革为契机,加快推进以系统化集成监督财政管理,以信息化手段实现动态监控,确保财政资金高效运转。积极承接财政事权和支出责任划分改革,明晰政府间支出责任。推进政府采购与预算管理一体化对接,实现采购预算与采购平台无缝衔接,切实落实“无预算不支出”的理念。全面推进财政项目库建设,所有财政性资金全部纳入项目库管理,实行标准化分类、常态化储备、动态化调整。

  主任、各位副主任、各位委员,上半年财政成绩喜人,但压力依然较大。我们将在市委的领导下和市人大的监督下,既强化力度抓收入,又优化结构保支出,既依法理财精管理,又勇于担当促改革,扎实做好财政各项工作,努力在推动高质量发展上做出财政应有的贡献!

  以上报告,请予审议。

  附件1:孝义市2021年上半年人大数据

  附件2:孝义市2020年预算绩效评价工作开展情况

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